Smart Parking Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SPZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SPZ (A$0.9) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.14) gehandelt.

Ist SPZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPZ (A$0.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPZ's PE?
PE-Verhältnis	84.5x
Ergebnis	AU$3.69m
Marktanteil	AU$311.63m

SPZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.8x
Unternehmenswert/EBITDA	28.5x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	30.7x
CLG Close the Loop	10.4x	14.7%	AU$119.7m
ARA Ariadne Australia	59.7x	n/a	AU$91.9m
CWY Cleanaway Waste Management	41x	15.9%	AU$6.4b
SUG Sugar Terminals	11.8x	n/a	AU$381.6m
SPZ Smart Parking	84.5x	30.1%	AU$311.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

20 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

20 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.5x) mit dem Australian Commercial Services Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	84.5x
Faires PE Verhältnis	21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.90	AU$1.10 +21.7%	0.1%	AU$1.10	AU$1.09	n/a	2
Nov ’25	AU$0.73	AU$0.61 -16.9%	29.7%	AU$0.77	AU$0.35	n/a	3
Oct ’25	AU$0.66	AU$0.60 -9.4%	30.0%	AU$0.75	AU$0.35	n/a	3
Sep ’25	AU$0.62	AU$0.60 -3.6%	30.0%	AU$0.75	AU$0.35	n/a	3
Aug ’25	AU$0.59	AU$0.58 -2.1%	27.9%	AU$0.70	AU$0.35	n/a	3
Jul ’25	AU$0.48	AU$0.58 +21.4%	27.9%	AU$0.70	AU$0.35	n/a	3
Jun ’25	AU$0.45	AU$0.52 +16.4%	26.9%	AU$0.70	AU$0.35	n/a	3
May ’25	AU$0.47	AU$0.53 +13.3%	25.8%	AU$0.70	AU$0.36	n/a	3
Apr ’25	AU$0.41	AU$0.44 +6.4%	18.5%	AU$0.52	AU$0.36	n/a	2
Nov ’24	AU$0.35	AU$0.37 +6.2%	21.3%	AU$0.45	AU$0.29	AU$0.73	2
Oct ’24	AU$0.33	AU$0.37 +12.6%	21.3%	AU$0.45	AU$0.29	AU$0.66	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.