Ariadne Australia Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ARA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ARA (A$0.47) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.22) gehandelt.

Ist ARA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARA (A$0.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARA's PE?
PE-Verhältnis	58.5x
Ergebnis	AU$1.57m
Marktanteil	AU$91.85m

ARA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.4x
Unternehmenswert/EBITDA	21.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.6x
CLG Close the Loop	10.4x	14.7%	AU$114.3m
SPZ Smart Parking	89.2x	30.1%	AU$328.9m
BSA BSA	4x	-9.8%	AU$76.2m
MIL Millennium Services Group	22.8x	51.8%	AU$54.0m
ARA Ariadne Australia	58.5x	n/a	AU$91.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

18 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

18 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.5x) mit dem Australian Commercial Services Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	58.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ARA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.