HRL Holdings Limited

ASX:HRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$79.4m

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HRL Holdings Valuierung

Ist HRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HRL (A$0.16) is trading below our estimate of fair value (A$0.31)

Deutlich unter dem Marktwert: HRL is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HRL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HRL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.3x
Unternehmenswert/EBITDA19.1x
PEG-Verhältnis7x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
ARA Ariadne Australia
18.3xn/aAU$97.7m
CLG Close the Loop
1x8.4%AU$180.8m
SPZ Smart Parking
3.4x19.1%AU$167.9m
CNQ Clean TeQ Water
1.6xn/aAU$20.2m
HRL HRL Holdings
2.2x6.7%AU$79.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HRL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the peer average (7.7x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HRL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the Australian Commercial Services industry average (2x)

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HRL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HRL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HRL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
May ’25n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Apr ’25n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Mar ’25n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Feb ’25n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Dec ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Nov ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Oct ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Sep ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Aug ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jul ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jun ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
May ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Apr ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Mar ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Feb ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jan ’24n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Dec ’23n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Nov ’23n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Oct ’23n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Sep ’23n/a
AU$0.15
0%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Aug ’23AU$0.16
AU$0.15
-7.7%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jul ’23AU$0.16
AU$0.15
-6.3%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jun ’23AU$0.091
AU$0.15
+70.3%
9.7%AU$0.17AU$0.14n/a2

Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.

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