1414 Degrees Valuierung

Ist 14D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 14D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 14D für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 14D für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 14D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 14D unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 14D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 14D durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 14D's PB?
KBV1.4x
BuchwertAU$7.50m
MarktanteilAU$10.22m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 14D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 14D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
IG6 International Graphite
0.7xn/aAU$11.2m
FOS FOS Capital
1.8xn/aAU$17.8m
RFT Rectifier Technologies
1xn/aAU$20.7m
LIT Livium
5.7xn/aAU$23.7m
14D 1414 Degrees
1.4xn/aAU$10.2m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 14D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 14D zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electrical?

33 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
14D 1.4xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies100PB01.22.43.64.86+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 14D ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Electrical (1.9x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 14D zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

14D PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 14D für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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