FOS Capital Limited

ASX:FOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$18.3m

FOS Capital Valuierung

Ist FOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FOS (A$0.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FOS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FOS's PE?
PE-Verhältnis28.9x
ErgebnisAU$632.16k
MarktanteilAU$18.29m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
RFT Rectifier Technologies
24xn/aAU$18.0m
SKS SKS Technologies Group
33.2x24.8%AU$219.7m
ECL Excelsior Capital
2.1xn/aAU$92.8m
EVZ EVZ
8.2xn/aAU$17.6m
FOS FOS Capital
28.9xn/aAU$18.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FOS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electrical?

33 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOS 28.9xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies99PE020406080100+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem Australian Electrical Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FOS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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