SKS Technologies Group Limited

ASX:SKS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$228.6m

SKS Technologies Group Valuierung

Ist SKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SKS (A$2.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SKS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SKS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SKS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SKS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SKS's PE?
PE-Verhältnis34.5x
ErgebnisAU$6.62m
MarktanteilAU$228.62m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
ECL Excelsior Capital
2.1xn/aAU$92.8m
RFT Rectifier Technologies
24xn/aAU$20.7m
FOS FOS Capital
28.9xn/aAU$17.8m
XRF XRF Scientific
28.1x11.8%AU$235.2m
SKS SKS Technologies Group
34.5x24.8%AU$228.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SKS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electrical?

34 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SKS 34.5xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies94PE020406080100+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SKS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.5x) mit dem Australian Electrical Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SKS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SKS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.5x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SKS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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