MaxiPARTS Limited

ASX:MXI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$104.5m

MaxiPARTS Valuierung

Ist MXI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MXI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MXI (A$1.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MXI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MXI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MXI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MXI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MXI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MXI's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisAU$5.60m
MarktanteilAU$104.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MXI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MXI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
AAL Alfabs Australia
27xn/aAU$96.0m
EGN Engenco
14.9xn/aAU$58.5m
ANG Austin Engineering
11.3x8.4%AU$334.9m
EGL Environmental Group
23x16.3%AU$100.8m
MXI MaxiPARTS
18.7x20.9%AU$104.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MXI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MXI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MXI 18.7xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies201PE01632486480+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MXI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Machinery (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MXI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MXI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MXI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MXI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.89
AU$2.55
+34.9%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Nov ’25AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Oct ’25AU$1.84
AU$2.55
+38.6%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Sep ’25AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Aug ’25AU$2.00
AU$2.74
+36.7%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jul ’25AU$1.97
AU$2.74
+38.8%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jun ’25AU$1.93
AU$2.74
+42.1%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
May ’25AU$2.40
AU$3.35
+39.6%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Apr ’25AU$2.39
AU$3.35
+40.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Mar ’25AU$2.39
AU$3.35
+40.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Feb ’25AU$2.42
AU$3.53
+45.7%
3.5%AU$3.65AU$3.40n/a2
Jan ’25AU$2.71
AU$3.76
+38.6%
4.1%AU$3.91AU$3.60n/a2
Dec ’24AU$2.51
AU$3.76
+49.6%
4.1%AU$3.91AU$3.60n/a2
Nov ’24AU$2.60
AU$3.50
+34.6%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.852
Oct ’24AU$2.81
AU$3.50
+24.6%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.842
Sep ’24AU$2.90
AU$3.50
+20.7%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.852
Aug ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$2.002
Jul ’24AU$2.65
AU$3.61
+36.2%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.972
Jun ’24AU$2.69
AU$3.61
+34.2%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.932

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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