Alfabs Australia Limited

ASX:AAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$96.0m

Alfabs Australia Valuierung

Ist AAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAL (A$0.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AAL's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisAU$3.55m
MarktanteilAU$96.01m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
MXI MaxiPARTS
18.5x20.9%AU$104.5m
EGN Engenco
14.9xn/aAU$58.5m
ANG Austin Engineering
11.1x8.4%AU$334.9m
EGL Environmental Group
23.8x16.3%AU$100.8m
AAL Alfabs Australia
27.4xn/aAU$96.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AAL 27.4xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies201PE01632486480+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem Australian Machinery Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AAL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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