Heidelberg District Community Enterprise Valuierung

Ist EIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EIC (A$0.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EIC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EIC's PE?
PE-Verhältnis	0.6x
Ergebnis	AU$833.39k
Marktanteil	AU$459.68k

EIC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.8x
EGF East Gosford & Districts Financial Services	1.1x	n/a	AU$402.9k
FCF Fremantle Community Financial Services	1.6x	n/a	AU$294.7k
DCE Manningham Community Enterprises	1.7x	n/a	AU$1.3m
SSC Sunshine Coast Community Financial Services	2.8x	n/a	AU$1.3m
EIC Heidelberg District Community Enterprise	0.6x	n/a	AU$459.7k

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

18 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	10.0x	3.2%
EIC Heidelberg District Community Enterprise	0.6x	n/a	US$299.63k

18 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	10.0x	3.2%
EIC Heidelberg District Community Enterprise	0.6x	n/a	US$299.63k

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Banks (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	0.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EIC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

n/a