East Gosford & Districts Financial Services Limited

NSX:EGF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$402.9k

East Gosford & Districts Financial Services Valuierung

Ist EGF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGF (A$0.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EGF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EGF's PE?
PE-Verhältnis1.1x
ErgebnisAU$362.50k
MarktanteilAU$402.90k

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
FCF Fremantle Community Financial Services
1.6xn/aAU$294.7k
EIC Heidelberg District Community Enterprise
0.6xn/aAU$459.7k
SSC Sunshine Coast Community Financial Services
2.8xn/aAU$1.3m
DCE Manningham Community Enterprises
1.7xn/aAU$1.3m
EGF East Gosford & Districts Financial Services
1.1xn/aAU$402.9k

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.0x3.2%
EGF East Gosford & Districts Financial Services
 1.1xn/aUS$262.44k
EGF 1.1xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies164PE0612182430+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert10.0x3.2%
EGF East Gosford & Districts Financial Services
 1.1xn/aUS$262.44k
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Banks (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EGF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a

BSP Financial Group

AU$3.0b

Provides commercial banking and finance services to individual and corporate customers in Papua New Guinea, the Solomon Islands, Fiji, the Cook Islands, Samoa, Tonga, Vanuatu, Cambodia, and Laos.

BFL

AU$6.46

7D

4.2%

1Y

21.9%