Wie ist das Verhältnis von EIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

EIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von EIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

EIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Banks (14.5x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von EIC im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EIC für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von EIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EIC (A$0.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.32) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Heidelberg District Community Enterprise (NSX:EIC) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

EIC Aktienübersicht

Heidelberg District Community Enterprise Limited operates franchised branches of Bendigo and Adelaide Bank Limited in Australia. Mehr Details

EIC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

38% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 10.9% pro Jahr zurückgegangen

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$460K)

Aktien sind hochgradig illiquide

Hat keine nennenswerten Einnahmen (A$3M)

+ 1 mehr Risiko

Community vs My Fair Value

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Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Heidelberg District Community Enterprise Limited Wettbewerber

East Gosford & Districts Financial Services

NSX:EGF

AU$333.3k

Sunshine Coast Community Financial Services

NSX:SSC

AU$1.3m

Logan Community Financial Services

NSX:LCB

AU$2.1m

Inner East Community Finance

NSX:IEC

AU$3.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Heidelberg District Community Enterprise
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.20
52-Wochen-Hoch	AU$0.20
52-Wochen-Tief	AU$0.20
Beta	0.15
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	0%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-76.05%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	EIC	AU Banks	AU Markt
7D	0%	1.4%	0.5%
1Y	0%	32.0%	9.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EIC wie die Branche Australian Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 32 erzielte.

Rendite vs. Markt: EIC entspricht dem Australian Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is EIC's price volatile compared to industry and market?
EIC volatility
EIC Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: EIC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von EIC im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2000	n/a	n/a	www.bendigobank.com.au/branch/vic/community-bank-east-ivanhoe/

Heidelberg District Community Enterprise Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Heidelberg District Community Enterprise im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EIC grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$459.68k
Gewinn(TTM)	AU$833.39k
Umsatz(TTM)	AU$2.60m

0.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist EIC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EIC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$2.60m
Kosten der Einnahmen	AU$0
Bruttogewinn	AU$2.60m
Sonstige Ausgaben	AU$1.77m
Umsatz	AU$833.39k

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2022

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.36
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	32.07%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0.05%

Wie hat sich EIC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

20.0%

Aktuelle Dividendenrendite

11%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2023/05/30 14:17
Aktienkurs zum Tagesende	2023/03/03 00:00
Gewinne	2022/12/31
Jährliche Einnahmen	2022/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Heidelberg District Community Enterprise Limited wird von 0 Analysten beobachtet. dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.