Judo Capital Holdings Limited

CHIA:JDO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.5b

Judo Capital Holdings Valuierung

Ist JDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JDO (A$1.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JDO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JDO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JDO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JDO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
BFL BSP Financial Group
8.7xn/aAU$3.0b
KSL Kina Securities
6.7x10.1%AU$275.9m
ANZ ANZ Group Holdings
12.2x2.1%AU$86.9b
WBC Westpac Banking
14.4x0.8%AU$94.3b
JDO Judo Capital Holdings
17.7x26.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JDO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JDO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JDO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem Global Banks Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JDO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JDO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JDO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JDO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.34
AU$1.44
+7.6%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.29
AU$1.44
+11.6%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.32
AU$1.40
+6.1%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87n/a9
Jan ’25AU$1.01
AU$1.27
+26.5%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Dec ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+50.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10n/a7
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10n/a7
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30n/a7
Jul ’24AU$1.18
AU$1.73
+46.7%
14.4%AU$2.25AU$1.30n/a8
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.9%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.298
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.7%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.22
AU$1.84
+51.1%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.328
Mar ’24AU$1.43
AU$1.77
+23.9%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.37
AU$1.79
+31.0%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Jan ’24n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$1.017
Dec ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.877
Nov ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.857
Oct ’23n/a
AU$1.81
0%
19.2%AU$2.50AU$1.25AU$1.007
Sep ’23n/a
AU$1.81
0%
19.2%AU$2.50AU$1.25AU$0.957
Aug ’23n/a
AU$2.05
0%
17.6%AU$2.75AU$1.70AU$1.366
Jul ’23n/a
AU$2.12
0%
15.3%AU$2.75AU$1.70AU$1.186
Jun ’23n/a
AU$2.21
0%
13.1%AU$2.75AU$1.90AU$1.205

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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