Heartland Group Holdings Limited

CHIA:HGH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$833.3m

Heartland Group Holdings Valuierung

Ist HGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HGH (A$0.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HGH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HGH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HGH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HGH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HGH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HGH's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisNZ$74.55m
MarktanteilNZ$928.05m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$305.2m
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings
32.1x26.3%AU$2.2b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$451.5m
HGH Heartland Group Holdings
12.4x17.8%AU$928.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HGH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HGH 12.4xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies164PE0612182430+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HGH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HGH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HGH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HGH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HGH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.90
AU$1.21
+35.2%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Nov ’25AU$0.93
AU$1.21
+30.8%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Oct ’25n/a
AU$1.21
0%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Sep ’25AU$0.96
AU$1.21
+25.4%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.26
+26.9%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jul ’25AU$0.91
AU$1.26
+38.4%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jun ’25AU$0.94
AU$1.26
+34.4%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
May ’25AU$0.97
AU$1.24
+28.4%
18.6%AU$1.56AU$1.03n/a3
Apr ’25AU$1.16
AU$1.38
+19.3%
21.6%AU$1.79AU$1.08n/a3
Mar ’25AU$1.14
AU$1.39
+22.4%
21.3%AU$1.79AU$1.09n/a3
Feb ’25AU$1.30
AU$1.67
+28.8%
15.5%AU$2.03AU$1.42n/a3
Jan ’25AU$1.35
AU$1.67
+24.1%
15.5%AU$2.03AU$1.42n/a3
Dec ’24n/a
AU$1.76
0%
11.1%AU$2.02AU$1.55n/a3
Nov ’24AU$1.45
AU$1.89
+31.0%
6.9%AU$2.06AU$1.74AU$0.933
Oct ’24AU$1.64
AU$1.90
+16.0%
4.3%AU$2.01AU$1.84n/a3
Sep ’24AU$1.57
AU$1.90
+21.1%
4.3%AU$2.02AU$1.84AU$0.963
Aug ’24n/a
AU$1.96
0%
5.6%AU$2.11AU$1.86AU$0.993
Jul ’24n/a
AU$1.94
0%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.913
Jun ’24AU$1.46
AU$1.94
+33.2%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.943
May ’24AU$1.46
AU$1.97
+34.6%
5.2%AU$2.10AU$1.85AU$0.973
Apr ’24n/a
AU$1.97
0%
5.2%AU$2.10AU$1.85AU$1.163
Mar ’24n/a
AU$1.97
0%
4.5%AU$2.09AU$1.87AU$1.143
Feb ’24AU$1.71
AU$1.94
+13.3%
4.2%AU$2.05AU$1.86AU$1.303
Jan ’24AU$1.70
AU$1.95
+15.0%
6.7%AU$2.11AU$1.79AU$1.353
Dec ’23AU$1.68
AU$1.90
+12.9%
6.7%AU$2.05AU$1.74n/a3
Nov ’23AU$1.59
AU$1.92
+21.3%
4.2%AU$2.03AU$1.84AU$1.453

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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