Bank of Queensland Limited

CHIA:BOQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.5b

Bank of Queensland Valuierung

Ist BOQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.77
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BOQ (A$6.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOQ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOQ's PE?
PE-Verhältnis15.8x
ErgebnisAU$284.00m
MarktanteilAU$4.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.9x2.3%AU$7.6b
MYS MyState
13.8x11.9%AU$489.3m
ABA Auswide Bank
22.5x26.6%AU$246.0m
BFL BSP Financial Group
8.3xn/aAU$3.2b
BOQ Bank of Queensland
15.8x10.8%AU$4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOQ 15.8xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies171PE0612182430+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.81
AU$5.95
-12.7%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a13
Jan ’26AU$6.69
AU$5.95
-11.1%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a13
Dec ’25AU$6.89
AU$5.85
-15.1%
14.4%AU$7.50AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$6.45
AU$5.92
-8.3%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a14
Oct ’25AU$6.18
AU$5.46
-11.7%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Sep ’25AU$6.30
AU$5.46
-13.3%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Aug ’25AU$6.31
AU$5.38
-14.7%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jul ’25AU$5.91
AU$5.38
-8.8%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jun ’25AU$5.78
AU$5.38
-6.8%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
May ’25AU$6.09
AU$5.38
-11.6%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Apr ’25AU$6.31
AU$5.24
-16.9%
16.4%AU$8.00AU$4.00n/a14
Mar ’25AU$5.90
AU$5.24
-11.2%
16.4%AU$8.00AU$4.00n/a14
Feb ’25AU$5.93
AU$5.22
-11.9%
16.3%AU$8.00AU$4.00n/a14
Jan ’25AU$6.07
AU$5.21
-14.1%
16.1%AU$8.00AU$4.00AU$6.6914
Dec ’24AU$5.55
AU$5.51
-0.8%
24.2%AU$9.47AU$4.00AU$6.8915
Nov ’24AU$5.14
AU$5.52
+7.5%
24.1%AU$9.47AU$4.00AU$6.4515
Oct ’24AU$5.76
AU$5.98
+3.8%
21.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.1815
Sep ’24AU$5.75
AU$6.08
+5.7%
20.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.3015
Aug ’24AU$6.07
AU$6.13
+1.0%
19.6%AU$9.47AU$5.00AU$6.3115
Jul ’24AU$5.49
AU$6.19
+12.8%
18.8%AU$9.47AU$5.00AU$5.9116
Jun ’24AU$5.49
AU$6.28
+14.4%
17.7%AU$9.47AU$5.40AU$5.7816
May ’24AU$5.93
AU$6.54
+10.3%
15.8%AU$9.47AU$5.40AU$6.0916
Apr ’24AU$6.50
AU$7.47
+14.9%
17.3%AU$11.00AU$5.40AU$6.3115
Mar ’24AU$6.94
AU$7.72
+11.3%
15.0%AU$11.00AU$5.40AU$5.9015
Feb ’24AU$6.99
AU$7.91
+13.2%
14.8%AU$11.00AU$5.90AU$5.9315
Jan ’24AU$6.94
AU$8.04
+15.9%
14.3%AU$11.00AU$5.90AU$6.0715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$5.93
Fair Value
14.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 09:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank of Queensland Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited