Auswide Bank Valuierung
Ist ABA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ABA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ABA (A$4.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ABA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ABA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ABA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.3x |
| Ergebnis | AU$11.23m |
| Marktanteil | AU$227.92m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ABA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.6x | ||
MYS MyState | 12.7x | 11.9% | AU$451.5m |
BOQ Bank of Queensland | 15.9x | 10.8% | AU$4.5b |
BEN Bendigo and Adelaide Bank | 13.9x | 2.4% | AU$7.7b |
KSL Kina Securities | 7.8x | 19.3% | AU$305.2m |
ABA Auswide Bank | 20.3x | 26.6% | AU$227.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ABA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?
| 18 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 18 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ABA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ABA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.3x |
| Faires PE Verhältnis | 16.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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