Kina Securities Valuierung

Ist KSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KSL (A$0.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KSL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KSL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KSL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
JDO Judo Capital Holdings
17.9x27.0%AU$1.5b
BFL BSP Financial Group
9xn/aAU$3.1b
ABA Auswide Bank
10.4x8.2%AU$194.0m
MYS MyState
12.2x7.3%AU$439.1m
KSL Kina Securities
7x12.6%AU$281.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KSL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Banks (9.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.98
AU$1.21
+23.9%
0.4%AU$1.22AU$1.21n/a2
Jul ’25AU$0.92
AU$1.20
+30.8%
2.2%AU$1.22AU$1.17n/a2
Jun ’25AU$0.94
AU$1.21
+28.5%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
May ’25AU$0.91
AU$1.21
+33.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$0.89
AU$1.21
+36.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$0.91
AU$1.44
+58.1%
14.0%AU$1.64AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.38
+62.8%
17.7%AU$1.63AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.34
+68.1%
22.3%AU$1.64AU$1.04n/a2
Dec ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Nov ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Oct ’24AU$0.79
AU$1.33
+69.4%
20.9%AU$1.72AU$1.10n/a3
Sep ’24AU$0.83
AU$1.13
+35.2%
3.2%AU$1.16AU$1.09n/a2
Aug ’24AU$0.80
AU$1.10
+38.0%
2.2%AU$1.13AU$1.08n/a2
Jul ’24AU$0.74
AU$1.07
+44.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.922
Jun ’24AU$0.76
AU$1.07
+42.0%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.942
Mar ’24AU$0.82
AU$1.10
+33.7%
6.4%AU$1.17AU$1.03AU$0.912
Feb ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.0%
0.8%AU$1.12AU$1.11AU$0.852
Jan ’24AU$0.78
AU$1.20
+54.6%
2.8%AU$1.23AU$1.16AU$0.802
Dec ’23AU$0.86
AU$1.18
+37.7%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Nov ’23AU$0.86
AU$1.18
+36.9%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Oct ’23AU$0.85
AU$1.18
+39.3%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.792
Sep ’23AU$0.91
AU$1.18
+29.8%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.832

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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