Amotiv Limited

CHIA:AOV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.5b

Amotiv Valuierung

Ist AOV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOV (A$10.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$18.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AOV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AOV's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisAU$99.81m
MarktanteilAU$1.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AOV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AOV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
PWH PWR Holdings
32.2x15.6%AU$799.5m
ARB ARB
31.9x8.4%AU$3.3b
SFC Schaffer
11.1xn/aAU$300.4m
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$54.5m
AOV Amotiv
14.6x8.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AOV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?

44 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AOV 14.6xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies109PE01632486480+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AOV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Auto Components (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AOV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$10.39
AU$12.97
+24.8%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Dec ’25AU$10.39
AU$12.97
+24.8%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.58
AU$12.97
+22.6%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.50
AU$12.87
+22.6%
6.8%AU$14.40AU$10.80n/a11
Sep ’25AU$10.51
AU$12.81
+21.9%
6.7%AU$14.40AU$10.80n/a12
Aug ’25AU$10.87
AU$12.77
+17.5%
7.6%AU$14.60AU$10.30n/a12
Jul ’25AU$10.56
AU$13.05
+23.6%
5.5%AU$14.60AU$12.00n/a10
Jun ’25AU$10.66
AU$13.07
+22.6%
5.3%AU$14.60AU$12.00n/a11
May ’25AU$10.28
AU$13.16
+28.0%
6.1%AU$15.15AU$12.00n/a11
Apr ’25AU$11.76
AU$12.94
+10.0%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Mar ’25AU$11.32
AU$12.94
+14.3%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.9%
6.7%AU$14.25AU$11.28n/a9
Jan ’25AU$11.98
AU$12.92
+7.8%
6.5%AU$14.25AU$11.28n/a9
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.3%
6.0%AU$13.80AU$11.28AU$10.399
Nov ’24AU$10.83
AU$12.65
+16.8%
6.0%AU$13.80AU$11.28AU$10.589
Oct ’24AU$11.79
AU$12.87
+9.2%
7.3%AU$14.25AU$11.28AU$10.509
Sep ’24AU$12.03
AU$12.82
+6.5%
7.1%AU$14.25AU$11.28AU$10.519
Aug ’24AU$9.92
AU$11.87
+19.7%
7.8%AU$13.90AU$10.50AU$10.879
Jul ’24AU$8.80
AU$11.76
+33.6%
7.4%AU$13.90AU$10.50AU$10.569
Jun ’24AU$8.71
AU$11.79
+35.4%
7.7%AU$13.90AU$10.50AU$10.668
May ’24AU$9.54
AU$11.78
+23.5%
8.2%AU$13.90AU$10.50AU$10.287
Apr ’24AU$9.76
AU$11.54
+18.3%
12.0%AU$13.90AU$8.80AU$11.767
Mar ’24AU$10.17
AU$11.50
+13.1%
11.3%AU$13.90AU$8.80AU$11.328
Feb ’24AU$8.38
AU$11.35
+35.4%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.128
Jan ’24AU$7.63
AU$11.35
+48.7%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$11.988
Dec ’23AU$8.20
AU$11.33
+38.1%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$11.078

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 14:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Amotiv Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity