PWR Holdings Limited

ASX:PWH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.1b

PWR Holdings Valuierung

Ist PWH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PWH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PWH (A$11.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$11.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PWH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PWH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PWH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.5x
Unternehmenswert/EBITDA27.2x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PWH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PWH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
AOV Amotiv
13.8x6.4%AU$1.5b
ARB ARB
33.6x9.7%AU$3.1b
SFC Schaffer
16.9xn/aAU$292.2m
AHL Adrad Holdings
8.6x12.0%AU$58.5m
PWH PWR Holdings
46.5x17.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PWH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PWH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PWH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.8x) mit dem Global Auto Components Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PWH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PWH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.5x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PWH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PWH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$10.98
AU$11.96
+8.9%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jun ’25AU$11.05
AU$11.72
+6.0%
14.6%AU$14.25AU$8.91n/a9
May ’25AU$11.55
AU$11.49
-0.5%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Apr ’25AU$11.53
AU$11.49
-0.3%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Mar ’25AU$12.08
AU$11.82
-2.2%
13.8%AU$14.25AU$9.00n/a8
Feb ’25AU$10.34
AU$10.48
+1.4%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Jan ’25AU$9.76
AU$10.49
+7.5%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Dec ’24AU$9.82
AU$10.30
+4.9%
10.1%AU$11.90AU$8.50n/a9
Nov ’24AU$9.96
AU$10.71
+7.5%
8.9%AU$11.90AU$8.74n/a8
Oct ’24AU$11.00
AU$10.71
-2.7%
8.9%AU$11.90AU$8.74n/a8
Sep ’24AU$10.69
AU$10.65
-0.4%
8.9%AU$11.90AU$8.74n/a8
Aug ’24AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
8.5%AU$12.05AU$8.74n/a8
Jul ’24AU$8.67
AU$10.72
+23.6%
8.5%AU$12.05AU$8.74n/a8
Jun ’24AU$8.61
AU$10.75
+24.9%
8.4%AU$12.05AU$8.74AU$11.058
May ’24AU$10.04
AU$11.04
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.557
Apr ’24AU$9.97
AU$10.95
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.536
Mar ’24AU$10.20
AU$10.99
+7.8%
4.7%AU$12.05AU$10.37AU$12.086
Feb ’24AU$12.04
AU$10.15
-15.7%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$10.346
Jan ’24AU$10.77
AU$10.15
-5.8%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.766
Dec ’23AU$11.06
AU$10.15
-8.2%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.826
Nov ’23AU$10.39
AU$10.15
-2.3%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.966
Oct ’23AU$8.47
AU$10.15
+19.8%
3.8%AU$10.50AU$9.50AU$11.004
Sep ’23AU$9.16
AU$10.21
+11.5%
2.7%AU$10.50AU$9.75AU$10.694
Aug ’23AU$8.24
AU$9.42
+14.4%
4.9%AU$10.05AU$8.79AU$9.144
Jul ’23AU$6.33
AU$9.47
+49.6%
5.1%AU$10.05AU$8.79AU$8.674
Jun ’23AU$7.76
AU$9.66
+24.5%
5.3%AU$10.05AU$8.79AU$8.614

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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