ARB Corporation Limited

ASX:ARB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.9b

ARB Valuierung

Ist ARB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARB (A$41.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$29.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.6x
Unternehmenswert/EBITDA24.1x
PEG-Verhältnis4.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
AOV Amotiv
14.8x8.2%AU$1.5b
PWH PWR Holdings
36.7x15.0%AU$910.1m
SFC Schaffer
11.3xn/aAU$304.4m
AHL Adrad Holdings
9.9x11.4%AU$59.3m
ARB ARB
38.1x7.9%AU$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.4x) mit dem Global Auto Components Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.1x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$47.50
AU$39.30
-17.3%
16.5%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.57
AU$38.26
-10.1%
16.4%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.09
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$37.04
AU$36.57
-1.3%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.40
AU$36.79
-4.2%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.35
AU$36.11
-12.7%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.37
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00n/a10
Feb ’25AU$33.50
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Jan ’25AU$35.96
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Dec ’24AU$31.61
AU$31.00
-1.9%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Nov ’24AU$29.87
AU$31.00
+3.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Oct ’24AU$31.28
AU$29.68
-5.1%
13.6%AU$36.00AU$24.40AU$47.509
Sep ’24AU$33.76
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40AU$42.5710
Aug ’24AU$31.52
AU$28.82
-8.6%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.0910
Jul ’24AU$28.60
AU$29.79
+4.2%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$37.049
Jun ’24AU$28.50
AU$30.68
+7.7%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.409
May ’24AU$32.38
AU$31.41
-3.0%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.63
AU$31.41
-0.7%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.358
Mar ’24AU$31.21
AU$31.41
+0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.378
Feb ’24AU$31.55
AU$31.30
-0.8%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$33.508
Jan ’24AU$25.67
AU$31.30
+21.9%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$35.968
Dec ’23AU$29.35
AU$31.30
+6.6%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$31.618
Nov ’23AU$28.65
AU$31.30
+9.2%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$29.878
Oct ’23AU$27.77
AU$34.45
+24.1%
14.3%AU$39.25AU$23.50AU$31.288

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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