Amotiv Limited

ASX:AOV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.4b

Amotiv Valuierung

Ist AOV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOV (A$10.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$17.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AOV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AOV's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisAU$99.81m
MarktanteilAU$1.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AOV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AOV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
PWH PWR Holdings
31.1x15.2%AU$770.3m
ARB ARB
33x8.4%AU$3.4b
SFC Schaffer
10.8xn/aAU$290.8m
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$54.5m
AOV Amotiv
14.1x8.3%AU$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AOV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?

28 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AOV 14.1xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies81PE01224364860+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AOV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Auto Components (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AOV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$10.02
AU$12.97
+29.4%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.60
AU$12.97
+22.4%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.52
AU$12.87
+22.4%
6.8%AU$14.40AU$10.80n/a11
Sep ’25AU$10.53
AU$12.81
+21.7%
6.7%AU$14.40AU$10.80n/a12
Aug ’25AU$10.80
AU$12.77
+18.3%
7.6%AU$14.60AU$10.30n/a12
Jul ’25AU$10.42
AU$13.05
+25.2%
5.5%AU$14.60AU$12.00n/a10
Jun ’25AU$10.65
AU$13.07
+22.7%
5.3%AU$14.60AU$12.00n/a11
May ’25AU$10.20
AU$13.16
+29.0%
6.1%AU$15.15AU$12.00n/a11
Apr ’25AU$11.80
AU$12.94
+9.6%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Mar ’25AU$11.29
AU$12.94
+14.6%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.9%
6.7%AU$14.25AU$11.28n/a9
Jan ’25AU$12.00
AU$12.92
+7.6%
6.5%AU$14.25AU$11.28n/a9
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.3%
6.0%AU$13.80AU$11.28n/a9
Nov ’24AU$10.89
AU$12.65
+16.2%
6.0%AU$13.80AU$11.28AU$10.609
Oct ’24AU$11.77
AU$12.87
+9.4%
7.3%AU$14.25AU$11.28AU$10.529
Sep ’24AU$12.05
AU$12.82
+6.4%
7.1%AU$14.25AU$11.28AU$10.539
Aug ’24AU$9.91
AU$11.87
+19.8%
7.8%AU$13.90AU$10.50AU$10.809
Jul ’24AU$8.82
AU$11.76
+33.3%
7.4%AU$13.90AU$10.50AU$10.429
Jun ’24AU$8.70
AU$11.79
+35.5%
7.7%AU$13.90AU$10.50AU$10.658
May ’24AU$9.53
AU$11.78
+23.7%
8.2%AU$13.90AU$10.50AU$10.207
Apr ’24AU$9.79
AU$11.54
+17.9%
12.0%AU$13.90AU$8.80AU$11.807
Mar ’24AU$10.14
AU$11.50
+13.5%
11.3%AU$13.90AU$8.80AU$11.298
Feb ’24AU$8.40
AU$11.35
+35.1%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.128
Jan ’24AU$7.58
AU$11.35
+49.7%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.008
Dec ’23AU$8.22
AU$11.33
+37.8%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$11.078
Nov ’23AU$8.17
AU$11.33
+38.6%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$10.898

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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