PG&E Valuierung

Ist PCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PCG (€20.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€4.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PCG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PCG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PCG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PCG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PCG's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$2.75b
MarktanteilUS$46.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PCG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
VER VERBUND
15.8x-11.9%€26.4b
EVN EVN
7.4x-7.7%€4.4b
EXC Exelon
16.3x7.0%US$39.7b
AEP American Electric Power Company
20.2x9.1%US$53.2b
PCG PG&E
16.8x10.5%€46.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PCG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PCG 16.8xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PCG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PCG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PCG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€20.53
€22.03
+7.3%
11.2%€24.64€17.06n/a17
Nov ’25€18.62
€20.88
+12.1%
13.0%€24.01€15.24n/a17
Oct ’25€17.96
€19.61
+9.2%
12.2%€23.36€14.83n/a16
Sep ’25€17.69
€19.20
+8.5%
9.8%€21.44€14.74n/a15
Aug ’25€17.06
€19.54
+14.6%
9.6%€22.17€15.24n/a15
Jul ’25€16.09
€19.41
+20.6%
9.2%€21.51€15.43n/a15
Jun ’25€16.99
€18.56
+9.2%
9.5%€21.18€14.27n/a15
May ’25€15.99
€18.47
+15.5%
10.2%€20.57€14.49n/a15
Apr ’25€15.51
€17.60
+13.4%
9.3%€20.24€14.26n/a15
Mar ’25€15.27
€17.71
+15.9%
9.1%€20.30€14.30n/a15
Feb ’25€15.58
€17.79
+14.2%
9.9%€21.20€14.29n/a15
Jan ’25€16.34
€17.37
+6.3%
8.3%€19.09€14.09n/a14
Dec ’24€15.84
€17.14
+8.2%
10.7%€19.29€12.86n/a13
Nov ’24€15.75
€17.18
+9.1%
10.6%€19.87€13.25€18.6213
Oct ’24€15.38
€18.20
+18.3%
11.2%€19.99€13.33€17.9613
Sep ’24€15.17
€17.60
+16.0%
11.2%€19.33€12.89€17.6913
Aug ’24€15.99
€17.08
+6.8%
12.1%€19.05€12.25€17.0612
Jul ’24€15.77
€17.61
+11.6%
12.3%€20.57€12.62€16.0912
Jun ’24€15.60
€17.50
+12.2%
12.3%€20.45€12.55€16.9912
May ’24€15.27
€17.18
+12.5%
12.1%€20.06€11.58€15.9912
Apr ’24€14.75
€16.87
+14.4%
15.3%€20.45€11.80€15.5111
Mar ’24€14.50
€17.19
+18.6%
13.9%€20.75€11.98€15.2712
Feb ’24€14.40
€16.77
+16.4%
13.2%€20.24€11.68€15.5812
Jan ’24€15.19
€16.54
+8.8%
11.1%€18.84€11.96€16.3412
Dec ’23n/a
€16.23
0%
11.6%€18.34€12.07€15.8413
Nov ’23n/a
€16.75
0%
12.9%€19.07€12.55€15.7513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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