Union Pacific Corporation

WBAG:UNPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €142.9b

Union Pacific Valuierung

Ist UNPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€308.96
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UNPC (€235.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€308.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNPC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNPC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UNPC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UNPC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UNPC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UNPC's PE?
PE-Verhältnis22x
ErgebnisUS$6.75b
MarktanteilUS$148.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UNPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UNPC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
CNR Canadian National Railway
20.8x8.2%CA$93.3b
CSX CSX
18.2x6.2%US$63.4b
NSC Norfolk Southern
21.7x9.6%US$57.1b
CP Canadian Pacific Kansas City
28.1x12.1%CA$104.4b
UNPC Union Pacific
22x7.0%€148.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UNPC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNPC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Transportation?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNPC 22.0xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies5PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UNPC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22x) mit dem European Transportation Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNPC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNPC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UNPC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UNPC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€235.85
€251.77
+6.8%
8.3%€279.24€192.58n/a28
Jan ’26€219.25
€248.61
+13.4%
7.0%€274.88€207.37n/a28
Dec ’25€232.15
€245.23
+5.6%
6.6%€269.90€203.61n/a28
Nov ’25€215.65
€238.20
+10.5%
6.3%€261.72€198.83n/a28
Oct ’25€221.80
€235.13
+6.0%
6.9%€261.35€193.09n/a27
Sep ’25€228.50
€241.35
+5.6%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Aug ’25€226.70
€241.35
+6.5%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Jul ’25€210.00
€246.50
+17.4%
7.3%€270.98€196.22n/a27
Jun ’25€210.75
€246.28
+16.9%
7.0%€268.51€194.44n/a27
May ’25€223.00
€247.37
+10.9%
7.0%€271.09€196.31n/a29
Apr ’25€227.80
€240.84
+5.7%
8.1%€269.99€186.20n/a28
Mar ’25€231.70
€238.37
+2.9%
8.2%€270.80€186.76n/a28
Feb ’25€227.00
€233.37
+2.8%
9.1%€267.76€184.66€241.3528
Jan ’25€221.60
€218.47
-1.4%
9.7%€256.31€165.42€219.2528
Dec ’24€211.00
€217.48
+3.1%
9.2%€257.01€165.87€232.1528
Nov ’24€196.35
€225.61
+14.9%
9.0%€266.83€172.21€215.6528
Oct ’24€194.20
€232.37
+19.7%
9.4%€269.10€171.84€221.8029
Sep ’24€204.60
€227.91
+11.4%
9.4%€262.68€167.75€228.5030
Aug ’24€210.20
€225.20
+7.1%
9.3%€259.18€165.51€226.7030
Jul ’24€186.85
€200.92
+7.5%
7.9%€227.26€157.34€210.0030
Jun ’24€180.75
€204.76
+13.3%
7.7%€231.12€160.00€210.7530
May ’24€177.70
€198.41
+11.7%
7.6%€224.84€155.66€223.0029
Apr ’24€184.62
€201.55
+9.2%
7.4%€224.64€164.13€227.8027
Mar ’24€195.56
€207.52
+6.1%
6.8%€229.79€167.88€231.7027
Feb ’24€187.82
€201.96
+7.5%
7.0%€224.98€164.38€227.0028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€252.24
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 10:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Union Pacific Corporation wird von 55 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP