A.P. Møller - Mærsk A/S

WBAG:MRSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €23.7b

A.P. Møller - Mærsk Valuierung

Ist MRSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRSK (€1534.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1150.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRSK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRSK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRSK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRSK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRSK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRSK's PE?
PE-Verhältnis7.1x
ErgebnisUS$3.59b
MarktanteilUS$25.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRSK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.6x7.2%CHF 24.8b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4x-29.4%HK$225.2b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.2x-19.3%NT$461.4b
MRSK A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%€176.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRSK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRSK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MRSK 7.1xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRSK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRSK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRSK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnis5.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRSK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRSK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1,534.50
€1,650.38
+7.6%
19.0%€2,133.61€1,204.46n/a18
Nov ’25€1,508.50
€1,610.73
+6.8%
18.6%€2,082.17€1,175.42n/a18
Oct ’25€1,437.00
€1,620.36
+12.8%
20.1%€2,064.64€1,144.55n/a17
Sep ’25€1,348.50
€1,668.48
+23.7%
17.3%€2,067.84€1,232.01n/a17
Aug ’25€1,500.00
€1,720.74
+14.7%
20.3%€2,289.55€1,216.73n/a18
Jul ’25€1,720.00
€1,633.88
-5.0%
22.3%€2,300.92€1,096.55n/a18
Jun ’25€1,693.50
€1,557.32
-8.0%
21.5%€2,239.25€1,085.36n/a18
May ’25€1,369.00
€1,510.61
+10.3%
22.2%€2,376.67€1,106.12n/a17
Apr ’25€1,211.00
€1,612.61
+33.2%
24.6%€2,347.20€1,096.82n/a18
Mar ’25€1,292.50
€1,647.23
+27.4%
24.2%€2,342.88€1,094.80n/a18
Feb ’25€1,676.50
€1,758.34
+4.9%
23.8%€2,329.77€1,098.85n/a17
Jan ’25€1,625.00
€1,623.25
-0.1%
30.3%€2,672.80€1,088.10n/a17
Dec ’24€1,470.00
€1,645.24
+11.9%
29.6%€2,695.69€1,118.99n/a17
Nov ’24€1,591.50
€1,787.14
+12.3%
26.4%€2,738.44€1,246.58€1,508.5017
Oct ’24€1,710.00
€1,859.02
+8.7%
26.0%€2,797.49€1,263.45€1,437.0016
Sep ’24€1,706.50
€1,903.47
+11.5%
25.6%€2,745.44€1,295.91€1,348.5016
Aug ’24€1,875.00
€1,925.39
+2.7%
24.9%€2,751.83€1,271.75€1,500.0016
Jul ’24€1,612.00
€1,917.71
+19.0%
28.9%€3,175.85€1,214.72€1,720.0016
Jun ’24€1,603.00
€1,961.99
+22.4%
29.9%€3,268.57€1,236.05€1,693.5015
May ’24€1,637.00
€1,973.47
+20.6%
29.4%€2,821.89€1,151.41€1,369.0016
Apr ’24€1,681.00
€2,119.93
+26.1%
33.4%€3,201.62€1,169.68€1,211.0015
Mar ’24€2,270.00
€2,320.69
+2.2%
33.4%€3,877.22€1,407.53€1,292.5015
Feb ’24€1,996.00
€2,485.86
+24.5%
33.9%€3,741.18€1,358.15€1,676.5015
Jan ’24€2,158.00
€2,550.46
+18.2%
33.5%€3,723.01€1,405.59€1,625.0016
Dec ’23€2,055.00
€2,504.48
+21.9%
33.0%€3,752.47€1,360.66€1,470.0016
Nov ’23€2,168.00
€2,762.99
+27.4%
27.9%€3,777.18€1,449.75€1,591.5016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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