A.P. Møller - Mærsk Valuierung

Ist MRSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRSA (€1548) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1113.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRSA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRSA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRSA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRSA's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisUS$3.59b
MarktanteilUS$25.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.6x4.5%CHF 24.8b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.3x-29.4%HK$230.2b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.5x-19.3%NT$508.9b
MRSA A.P. Møller - Mærsk
7.4x-71.4%€184.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRSA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MRSA 7.4xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRSA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (7.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRSA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRSA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis5.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRSA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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