Zoom Communications Inc.

WBAG:ZOOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €24.2b

Zoom Communications Valuierung

Ist ZOOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZOOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZOOM (€80.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€136.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZOOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZOOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZOOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZOOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZOOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZOOM's PE?
PE-Verhältnis27.2x
ErgebnisUS$941.21m
MarktanteilUS$25.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZOOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZOOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt82.9x
TYL Tyler Technologies
114x16.6%US$27.2b
PTC PTC
63.5x14.7%US$23.9b
ANSS ANSYS
53.6x15.3%US$30.6b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b
ZOOM Zoom Communications
27.2x2.7%€25.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZOOM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (83.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZOOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZOOM 27.2xBranchendurchschnittswert 27.0xNo. of Companies20PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZOOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (27x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZOOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZOOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZOOM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZOOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€80.37
€85.74
+6.7%
9.8%€108.74€66.19n/a27
Nov ’25€69.84
€70.87
+1.5%
12.1%€87.73€55.41n/a26
Oct ’25€62.05
€68.85
+11.0%
12.4%€86.06€54.35n/a26
Sep ’25€62.31
€67.62
+8.5%
12.2%€84.88€53.61n/a26
Aug ’25€55.42
€69.88
+26.1%
13.0%€87.50€50.66n/a26
Jul ’25€55.21
€71.26
+29.1%
12.6%€88.73€51.37n/a26
Jun ’25€55.72
€70.83
+27.1%
11.9%€87.79€53.60n/a26
May ’25€57.70
€73.52
+27.4%
11.8%€89.03€51.55n/a27
Apr ’25€61.16
€73.23
+19.7%
11.9%€88.45€51.21n/a26
Mar ’25€65.03
€73.13
+12.5%
11.9%€87.67€50.75n/a25
Feb ’25€59.24
€73.88
+24.7%
13.7%€96.62€55.21n/a25
Jan ’25€65.51
€74.92
+14.4%
13.0%€97.55€62.24n/a25
Dec ’24€64.11
€73.84
+15.2%
13.1%€96.44€61.54n/a25
Nov ’24€56.85
€78.66
+38.4%
12.1%€99.87€62.77€69.8425
Oct ’24€66.63
€77.91
+16.9%
11.8%€98.67€62.02€62.0525
Sep ’24€66.93
€76.17
+13.8%
12.2%€96.65€60.75€62.3124
Aug ’24€66.18
€74.33
+12.3%
12.8%€93.74€58.03€55.4224
Jul ’24€62.30
€77.39
+24.2%
12.7%€97.57€60.40€55.2124
Jun ’24€62.59
€78.16
+24.9%
12.2%€97.87€60.59€55.7225
May ’24€55.85
€78.42
+40.4%
10.9%€96.85€62.72€57.7026
Apr ’24€67.77
€78.42
+15.7%
10.9%€96.85€62.72€61.1626
Mar ’24€66.58
€80.75
+21.3%
10.8%€98.48€63.78€65.0325
Feb ’24€68.17
€77.42
+13.6%
11.1%€95.58€60.99€59.2426
Jan ’24€63.26
€81.41
+28.7%
12.2%€102.96€62.71€65.5126
Dec ’23€73.28
€83.16
+13.5%
12.0%€104.50€63.65€64.1125
Nov ’23€84.52
€103.88
+22.9%
16.9%€133.65€71.97€56.8525

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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