Splunk Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SPLK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SPLK (€140.48) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€257.5) gehandelt.

Ist SPLK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPLK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPLK (€140.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€257.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPLK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPLK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SPLK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPLK durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SPLK's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$26.44b

SPLK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.6x
Unternehmenswert/EBITDA	62.7x
PEG-Verhältnis	3.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPLK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPLK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	90.5x
APP AppLovin	44.6x	24.6%	US$26.7b
WTC WiseTech Global	143.4x	27.1%	AU$31.1b
ANSS ANSYS	64.5x	16.9%	US$28.3b
TYL Tyler Technologies	109.6x	18.1%	US$20.7b
SPLK Splunk	100.3x	26.4%	€26.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPLK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (99.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPLK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPLK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.4x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPLK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPLK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	100.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SPLK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPLK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Jun ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
May ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Apr ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Mar ’25	€144.18	€144.78 +0.4%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Feb ’25	€141.38	€141.97 +0.4%	6.2%	€149.04	€105.80	n/a	19
Jan ’25	€137.54	€136.97 -0.4%	9.5%	€147.10	€103.51	n/a	20
Dec ’24	€139.30	€137.04 -1.6%	9.4%	€147.65	€103.90	n/a	22
Nov ’24	n/a	€141.71 0%	9.4%	€153.32	€107.89	n/a	23
Oct ’24	n/a	€139.48 0%	10.1%	€148.51	€107.83	n/a	24
Sep ’24	n/a	€117.26 0%	7.9%	€138.66	€97.06	n/a	35
Aug ’24	n/a	€108.74 0%	9.7%	€122.67	€78.15	n/a	33
Jul ’24	n/a	€108.77 0%	10.2%	€123.21	€78.49	n/a	33
Jun ’24	n/a	€111.03 0%	10.2%	€125.83	€80.16	n/a	34
May ’24	n/a	€105.08 0%	11.9%	€136.13	€78.05	n/a	33
Apr ’24	n/a	€108.47 0%	14.0%	€159.49	€79.28	n/a	35
Mar ’24	n/a	€108.36 0%	14.2%	€163.09	€81.07	€144.18	35
Feb ’24	n/a	€102.89 0%	17.6%	€159.30	€78.29	€141.38	35
Jan ’24	n/a	€107.11 0%	18.7%	€164.83	€81.00	€137.54	36
Dec ’23	n/a	€110.10 0%	18.5%	€166.25	€81.70	€139.30	35
Nov ’23	n/a	€128.44 0%	18.6%	€193.37	€87.07	n/a	34
Oct ’23	n/a	€134.81 0%	17.1%	€204.10	€96.95	n/a	32
Sep ’23	n/a	€132.12 0%	16.9%	€199.64	€94.83	n/a	32
Aug ’23	n/a	€130.98 0%	17.2%	€196.00	€96.04	n/a	30
Jul ’23	n/a	€128.84 0%	17.4%	€189.90	€93.05	n/a	31
Jun ’23	n/a	€129.70 0%	17.0%	€186.36	€91.32	n/a	31

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.