Microsoft Valuierung
Ist MSFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MSFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MSFT (€394.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€520.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MSFT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSFT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MSFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MSFT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.1x |
| Ergebnis | US$90.51b |
| Marktanteil | US$3.09t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MSFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 74.3x | ||
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
PANW Palo Alto Networks | 49.1x | -2.3% | US$126.6b |
FTNT Fortinet | 46x | 10.4% | US$72.2b |
MSFT Microsoft | 34.1x | 12.6% | €3.1t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (74.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MSFT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.1x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MSFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSFT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €394.25 | €479.48 +21.6% | 7.6% | €569.94 | €398.96 | n/a | 48 |
| Nov ’25 | €381.95 | €465.32 +21.8% | 7.6% | €553.68 | €387.58 | n/a | 48 |
| Oct ’25 | €379.80 | €451.73 +18.9% | 6.3% | €540.18 | €396.13 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | €375.20 | €448.05 +19.4% | 6.6% | €536.10 | €393.14 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €388.55 | €462.74 +19.1% | 6.8% | €556.02 | €398.20 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | €421.00 | €459.53 +9.2% | 7.8% | €561.78 | €402.33 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | €375.05 | €444.77 +18.6% | 7.5% | €552.42 | €368.00 | n/a | 52 |
| May ’25 | €370.95 | €447.43 +20.6% | 7.2% | €562.08 | €374.44 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | €388.80 | €437.69 +12.6% | 7.4% | €558.60 | €372.12 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | €380.95 | €430.33 +13.0% | 7.4% | €554.52 | €369.40 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €372.20 | €420.37 +12.9% | 8.4% | €552.00 | €340.40 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | €339.90 | €374.49 +10.2% | 9.7% | €540.30 | €268.44 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | €342.15 | €370.24 +8.2% | 6.9% | €432.39 | €271.36 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | €326.85 | €381.05 +16.6% | 6.6% | €425.21 | €281.67 | €381.95 | 50 |
| Oct ’24 | €300.15 | €372.51 +24.1% | 7.4% | €416.33 | €282.06 | €379.80 | 49 |
| Sep ’24 | €304.20 | €357.04 +17.4% | 10.0% | €403.30 | €212.65 | €375.20 | 49 |
| Aug ’24 | €307.80 | €355.29 +15.4% | 9.7% | €409.73 | €211.24 | €388.55 | 50 |
| Jul ’24 | €312.35 | €318.50 +2.0% | 10.9% | €412.65 | €212.74 | €421.00 | 46 |
| Jun ’24 | €306.70 | €319.70 +4.2% | 10.7% | €421.07 | €217.08 | €375.05 | 47 |
| May ’24 | €276.85 | €302.13 +9.1% | 9.3% | €382.83 | €211.47 | €370.95 | 48 |
| Apr ’24 | €261.65 | €274.80 +5.0% | 12.2% | €387.20 | €195.44 | €388.80 | 47 |
| Mar ’24 | €231.70 | €275.78 +19.0% | 11.2% | €387.74 | €200.00 | €380.95 | 47 |
| Feb ’24 | €225.90 | €263.20 +16.5% | 11.5% | €378.08 | €195.02 | €372.20 | 47 |
| Jan ’24 | €223.60 | €279.21 +24.9% | 11.4% | €386.59 | €220.10 | €339.90 | 45 |
| Dec ’23 | €241.30 | €296.27 +22.8% | 11.5% | €410.01 | €233.44 | €342.15 | 44 |
| Nov ’23 | €231.25 | €304.16 +31.5% | 11.0% | €416.10 | €258.16 | €326.85 | 42 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
TomTom
€666.0m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TOM2
€5.46
7D
2.2%
1Y
-16.8%
GFT Technologies
€581.8m
Provides digital transformation services.
GFT
€22.90
7D
14.6%
1Y
-27.2%