IONOS Group SE

WBAG:IOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.0b

IONOS Group Valuierung

Ist IOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IOS (€21.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€27.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IOS's PE?
PE-Verhältnis20.8x
Ergebnis€146.59m
Marktanteil€3.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.2x
000034 Digital China Group
19.2x20.9%CN¥23.3b
600131 State Grid Information & Communication
29x17.1%CN¥22.7b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
66.4x16.5%CN¥26.2b
DOCN DigitalOcean Holdings
38.3x18.2%US$3.2b
IOS IONOS Group
20.8x18.6%€3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IOS 20.8xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies25PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem European IT Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IOS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€21.85
€29.83
+36.5%
10.6%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.80
€29.83
+30.8%
10.6%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25€25.30
€29.87
+18.1%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Oct ’25€22.00
€29.87
+35.8%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Sep ’25€26.05
€29.87
+14.7%
10.5%€35.50€25.50n/a10
Aug ’25€23.70
€29.46
+24.3%
10.9%€35.50€25.25n/a10
Jul ’25€25.60
€28.04
+9.5%
10.5%€33.80€23.20n/a10
Jun ’25€24.90
€27.19
+9.2%
9.6%€33.80€23.20n/a10
May ’25€24.75
€25.82
+4.3%
5.9%€28.00€23.20n/a10
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.4%
8.2%€28.00€21.00n/a10
Mar ’25€21.60
€22.58
+4.5%
12.4%€28.00€19.00n/a10
Feb ’25€19.98
€22.25
+11.4%
11.8%€28.00€19.00n/a10
Jan ’25€17.36
€20.45
+17.8%
9.1%€23.40€16.60n/a10
Dec ’24€14.26
€19.70
+38.1%
10.9%€22.50€15.89€22.8010
Nov ’24€12.38
€19.27
+55.6%
10.8%€22.00€15.89€25.3010
Oct ’24€14.40
€19.27
+33.8%
10.8%€22.00€15.89€22.0010
Sep ’24€15.52
€19.27
+24.2%
10.8%€22.00€15.89€26.0510
Aug ’24€14.16
€18.43
+30.2%
10.4%€22.00€15.89€23.709
Jul ’24€13.00
€18.42
+41.7%
10.5%€22.00€15.80€25.609
Jun ’24€13.06
€18.42
+41.1%
10.5%€22.00€15.80€24.909
May ’24€13.36
€18.53
+38.7%
10.1%€22.00€15.80€24.759
Apr ’24€14.84
€18.76
+26.4%
11.1%€22.00€15.80€21.307

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 17:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

IONOS Group SE wird von 13 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Emily JohnsonBarclays
Andrew RossBarclays
Usman GhaziBerenberg