SUNeVision Holdings Valuierung

Ist 1686 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1686, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1686 (HK$4.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$2.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1686 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1686 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1686 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1686. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1686 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1686's PE?
PE-Verhältnis	18.4x
Ergebnis	HK$907.19m
Marktanteil	HK$16.72b

1686's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.3x
Unternehmenswert/EBITDA	20.1x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1686 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1686 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	90.9x
2512 Cloud Factory Technology Holdings	87.6x	n/a	HK$1.3b
354 Chinasoft International	19.4x	19.8%	HK$13.5b
2531 GL-Carlink Technology Holding	162.9x	n/a	HK$8.8b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data	93.6x	n/a	HK$3.6b
1686 SUNeVision Holdings	18.4x	11.8%	HK$16.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1686 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (90.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1686 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

12 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

12 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1686 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong IT (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1686 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1686 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.4x
Faires PE Verhältnis	14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1686 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1686 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$4.12	HK$4.96 +20.4%	9.0%	HK$5.80	HK$4.60	n/a	5
Nov ’25	HK$3.93	HK$5.00 +27.2%	9.1%	HK$5.80	HK$4.60	n/a	5
Oct ’25	HK$3.80	HK$4.60 +21.1%	23.5%	HK$5.80	HK$2.60	n/a	5
Sep ’25	HK$3.36	HK$4.22 +25.6%	27.3%	HK$5.80	HK$2.60	n/a	5
Aug ’25	HK$2.77	HK$4.10 +48.0%	29.8%	HK$6.30	HK$2.60	n/a	5
Jul ’25	HK$2.54	HK$4.10 +61.4%	29.8%	HK$6.30	HK$2.60	n/a	5
Jun ’25	HK$2.70	HK$4.28 +58.5%	24.3%	HK$6.30	HK$3.50	n/a	5
May ’25	HK$2.49	HK$4.28 +71.9%	24.3%	HK$6.30	HK$3.50	n/a	5
Apr ’25	HK$2.55	HK$4.28 +67.8%	24.3%	HK$6.30	HK$3.50	n/a	5
Mar ’25	HK$2.57	HK$4.28 +66.5%	24.3%	HK$6.30	HK$3.50	n/a	5
Feb ’25	HK$2.68	HK$5.48 +104.5%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	n/a	5
Jan ’25	HK$3.09	HK$5.48 +77.3%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	n/a	5
Dec ’24	HK$2.90	HK$5.48 +89.0%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	n/a	5
Nov ’24	HK$2.92	HK$5.48 +87.7%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	HK$3.93	5
Oct ’24	HK$3.24	HK$5.48 +69.1%	28.0%	HK$7.30	HK$3.50	HK$3.80	5
Sep ’24	HK$3.75	HK$5.44 +45.1%	28.2%	HK$7.30	HK$3.50	HK$3.36	5
Aug ’24	HK$4.03	HK$5.96 +47.9%	18.3%	HK$7.20	HK$4.40	HK$2.77	5
Jul ’24	HK$4.00	HK$6.34 +58.5%	26.0%	HK$9.10	HK$4.40	HK$2.54	5
Jun ’24	HK$4.25	HK$6.83 +60.6%	21.8%	HK$9.10	HK$5.40	HK$2.70	4
May ’24	HK$4.45	HK$6.83 +53.4%	21.8%	HK$9.10	HK$5.40	HK$2.49	4
Apr ’24	HK$4.46	HK$6.83 +53.0%	21.8%	HK$9.10	HK$5.40	HK$2.55	4
Mar ’24	HK$4.74	HK$6.83 +44.0%	21.8%	HK$9.10	HK$5.40	HK$2.57	4
Feb ’24	HK$4.55	HK$7.83 +72.0%	33.7%	HK$12.00	HK$4.80	HK$2.68	4
Jan ’24	HK$4.22	HK$7.62 +80.6%	33.0%	HK$12.00	HK$4.80	HK$3.09	5
Dec ’23	HK$4.09	HK$7.94 +94.1%	30.0%	HK$12.00	HK$4.80	HK$2.90	5
Nov ’23	HK$4.17	HK$8.64 +107.2%	20.9%	HK$12.00	HK$6.70	HK$2.92	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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