Chinasoft International Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 354, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

354 (HK$5.62) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$9.33) gehandelt.

Ist 354 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 354, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 354 (HK$5.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$9.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 354 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 354 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 354 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 354. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 354 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 354's PE?
PE-Verhältnis	20.1x
Ergebnis	CN¥647.36m
Marktanteil	CN¥12.99b

354's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	25.7x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 354 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 354 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	52.8x
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data	91.8x	n/a	HK$3.6b
2477 WellCell Holdings	104.4x	n/a	HK$1.9b
2176 CCID Consulting	7.8x	n/a	HK$616.0m
771 Automated Systems Holdings	7.1x	n/a	HK$558.6m
354 Chinasoft International	20.1x	19.8%	HK$14.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 354 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 354 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian IT?

12 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

12 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 354 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong IT (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 354 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

354 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.1x
Faires PE Verhältnis	15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 354 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 354 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$5.62	HK$4.67 -16.9%	8.0%	HK$5.26	HK$4.06	n/a	8
Nov ’25	HK$5.63	HK$5.20 -7.7%	23.1%	HK$8.73	HK$4.17	n/a	11
Oct ’25	HK$5.22	HK$5.20 -0.4%	23.2%	HK$8.73	HK$4.17	n/a	11
Sep ’25	HK$3.76	HK$5.16 +37.1%	24.0%	HK$8.61	HK$4.11	n/a	10
Aug ’25	HK$3.74	HK$5.74 +53.5%	19.6%	HK$8.49	HK$4.10	n/a	10
Jul ’25	HK$4.11	HK$6.06 +47.3%	15.6%	HK$8.48	HK$4.88	n/a	10
Jun ’25	HK$4.01	HK$6.24 +55.6%	16.7%	HK$8.51	HK$4.90	n/a	11
May ’25	HK$4.75	HK$6.49 +36.7%	15.5%	HK$8.54	HK$5.40	n/a	11
Apr ’25	HK$4.72	HK$6.79 +43.8%	11.3%	HK$7.95	HK$5.50	n/a	9
Mar ’25	HK$5.23	HK$6.91 +32.1%	10.5%	HK$7.97	HK$5.87	n/a	11
Feb ’25	HK$4.46	HK$7.07 +58.4%	11.1%	HK$8.15	HK$5.91	n/a	11
Jan ’25	HK$5.99	HK$7.00 +16.8%	13.0%	HK$8.20	HK$5.69	n/a	11
Dec ’24	HK$6.63	HK$6.97 +5.1%	12.8%	HK$8.15	HK$5.80	n/a	11
Nov ’24	HK$5.60	HK$6.55 +16.9%	9.9%	HK$7.90	HK$5.66	HK$5.63	11
Oct ’24	HK$5.58	HK$6.37 +14.1%	11.4%	HK$7.92	HK$5.47	HK$5.22	13
Sep ’24	HK$5.20	HK$6.48 +24.6%	19.5%	HK$10.21	HK$5.51	HK$3.76	13
Aug ’24	HK$4.84	HK$6.70 +38.5%	18.4%	HK$10.34	HK$5.54	HK$3.74	13
Jul ’24	HK$4.93	HK$6.55 +32.9%	19.9%	HK$10.26	HK$5.49	HK$4.11	12
Jun ’24	HK$4.76	HK$6.66 +39.9%	17.7%	HK$9.85	HK$5.63	HK$4.01	12
May ’24	HK$5.21	HK$6.77 +30.0%	17.7%	HK$10.11	HK$5.78	HK$4.75	11
Apr ’24	HK$4.97	HK$7.36 +48.1%	26.5%	HK$12.57	HK$5.80	HK$4.72	12
Mar ’24	HK$5.97	HK$9.39 +57.3%	14.8%	HK$13.21	HK$7.49	HK$5.23	14
Feb ’24	HK$7.01	HK$9.39 +34.0%	14.8%	HK$13.21	HK$7.49	HK$4.46	14
Jan ’24	HK$6.79	HK$9.07 +33.6%	15.8%	HK$12.95	HK$7.35	HK$5.99	14
Dec ’23	HK$6.79	HK$8.68 +27.9%	15.8%	HK$12.41	HK$7.04	HK$6.63	14
Nov ’23	HK$5.53	HK$8.58 +55.2%	14.0%	HK$11.46	HK$7.01	HK$5.60	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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