Digital China Holdings Valuierung
Ist 861 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 861, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 861 (HK$3.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$5.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 861 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 861 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 861 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 861's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | CN¥18.61b |
| Marktanteil | CN¥5.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 42.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 861 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.7x | ||
2495 Hubei Voicecomm Technology | 7.4x | n/a | HK$7.1b |
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data | 6.4x | n/a | HK$3.6b |
6657 Baiwang | 11.2x | n/a | HK$8.3b |
1782 International Business Digital Technology | 21.8x | n/a | HK$3.0b |
861 Digital China Holdings | 0.3x | 9.8% | HK$5.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 861 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 861 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK IT?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
1147 Edensoft Holdings | 0.2x | n/a | US$19.97m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | US$16.80m |
862 Vision Values Holdings | 0.2x | n/a | US$12.10m |
8319 Expert Systems Holdings | 0.09x | n/a | US$11.25m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 861 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong IT (0.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 861 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 861 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$3.33 | HK$4.50 +35.0% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.81 | HK$4.50 +60.0% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.96 | HK$4.50 +51.9% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$2.54 | HK$4.74 +86.6% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.21 | 2 |
| Aug ’24 | HK$3.05 | HK$4.74 +55.4% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.19 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.12 | HK$4.74 +51.9% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.34 | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.16 | HK$4.74 +50.0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.47 | 2 |
| May ’24 | HK$3.25 | HK$4.74 +45.8% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$2.87 | 2 |
| Apr ’24 | HK$3.62 | HK$6.05 +67.2% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.98 | 3 |
| Mar ’24 | HK$3.86 | HK$6.05 +56.8% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.78 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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