Cadence Design Systems, Inc.

WBAG:CDNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €80.4b

Cadence Design Systems Valuierung

Ist CDNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€216.00
Fair Value
34.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CDNS (€290.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€216) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDNS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDNS's PE?
PE-Verhältnis79.1x
ErgebnisUS$1.04b
MarktanteilUS$83.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50x
SNPS Synopsys
56.4x13.2%US$82.4b
ADSK Autodesk
59.3x13.8%US$66.1b
WDAY Workday
44.6x14.6%US$73.9b
ROP Roper Technologies
39.6x8.1%US$62.6b
CDNS Cadence Design Systems
79.1x13.7%€83.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (79.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDNS 79.1xBranchendurchschnittswert 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (79.1x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (25.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis79.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CDNS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€290.40
€310.66
+7.0%
10.9%€350.55€216.09n/a22
Feb ’26€291.95
€310.66
+6.4%
10.9%€350.55€216.09n/a22
Jan ’26€288.10
€309.42
+7.4%
10.9%€352.33€217.19n/a21
Dec ’25€291.45
€299.72
+2.8%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€259.20
€284.30
+9.7%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€239.75
€278.03
+16.0%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.70
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€245.35
€294.23
+19.9%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€289.40
€302.54
+4.5%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.50
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€260.80
€301.47
+15.6%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€288.20
€292.43
+1.5%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25€289.00
€292.43
+1.2%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25€265.40
€265.05
-0.1%
10.8%€300.67€192.76€291.9513
Jan ’25€247.20
€253.99
+2.7%
9.7%€288.54€191.44€288.1015
Dec ’24€249.00
€255.81
+2.7%
9.3%€289.84€197.32€291.4516
Nov ’24€230.20
€255.81
+11.1%
9.3%€289.84€197.32€259.2016
Oct ’24€223.00
€239.32
+7.3%
11.6%€279.54€150.02€239.7516
Sep ’24€225.80
€234.27
+3.7%
11.3%€274.98€147.57€241.7016
Aug ’24€213.00
€231.84
+8.8%
11.3%€272.13€146.04€245.3516
Jul ’24€214.00
€210.57
-1.6%
10.0%€238.26€147.54€289.4016
Jun ’24€215.60
€209.22
-3.0%
9.0%€231.19€150.08€259.5015
May ’24€186.40
€201.46
+8.1%
8.8%€218.78€146.77€260.8015
Apr ’24€192.32
€199.39
+3.7%
7.9%€221.65€151.86€288.2015
Mar ’24€179.70
€199.39
+11.0%
7.9%€221.65€151.86€289.0015
Feb ’24€168.32
€177.56
+5.5%
8.3%€199.22€149.18€265.4015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€313.46
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 14:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cadence Design Systems, Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company