Siltronic AG

WBAG:WAF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.3b

Siltronic Valuierung

Ist WAF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€189.91
Fair Value
76.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WAF (€44.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€189.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WAF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WAF's PE?
PE-Verhältnis14x
Ergebnis€95.70m
Marktanteil€1.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WAF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WAF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.9x
3131 Grand Process Technology
52.7x39.3%NT$41.2b
3189 Kinsus Interconnect Technology
67.5x73.8%NT$44.7b
VECO Veeco Instruments
19.4x0.7%US$1.6b
PLAB Photronics
11.9x5.1%US$1.6b
WAF Siltronic
14x-45.1%€1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WAF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WAF 14.0xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WAF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WAF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€44.62
€78.55
+76.0%
23.0%€104.00€46.00n/a11
Jan ’26€46.68
€81.00
+73.5%
22.3%€104.00€46.00n/a11
Dec ’25€47.30
€83.91
+77.4%
18.8%€104.00€59.00n/a11
Nov ’25€52.55
€83.91
+59.7%
18.8%€104.00€59.00n/a11
Oct ’25€67.45
€89.91
+33.3%
16.0%€110.00€67.00n/a11
Sep ’25€74.20
€90.27
+21.7%
16.1%€110.00€67.00n/a11
Aug ’25€75.40
€90.27
+19.7%
16.1%€110.00€67.00n/a11
Jul ’25€73.25
€89.55
+22.2%
17.3%€110.00€63.00n/a11
Jun ’25€74.65
€89.55
+20.0%
17.3%€110.00€63.00n/a11
May ’25€73.40
€89.80
+22.3%
19.0%€110.00€55.00n/a10
Apr ’25€82.50
€90.30
+9.5%
22.6%€111.00€55.00n/a10
Mar ’25€87.85
€90.70
+3.2%
21.8%€111.00€58.00n/a10
Feb ’25€89.15
€92.30
+3.5%
23.3%€120.00€55.00n/a10
Jan ’25€88.00
€85.60
-2.7%
24.6%€111.00€52.00€46.6810
Dec ’24€82.35
€85.60
+3.9%
24.6%€111.00€52.00€47.3010
Nov ’24€79.10
€80.50
+1.8%
25.8%€111.00€52.00€52.5510
Oct ’24€80.95
€77.20
-4.6%
24.5%€111.00€52.00€67.4510
Sep ’24€73.95
€73.20
-1.0%
21.0%€100.00€52.00€74.2010
Aug ’24€80.05
€72.60
-9.3%
20.9%€100.00€52.00€75.4010
Jul ’24€69.75
€69.80
+0.07%
17.4%€95.00€51.00€73.2510
Jun ’24€78.90
€69.30
-12.2%
17.4%€95.00€51.00€74.6510
May ’24€65.15
€70.10
+7.6%
11.1%€83.00€53.00€73.4010
Apr ’24€67.00
€69.80
+4.2%
11.0%€83.00€53.00€82.5010
Mar ’24€70.25
€75.44
+7.4%
12.9%€95.00€65.00€87.859
Feb ’24€79.00
€77.78
-1.5%
13.6%€95.00€61.00€89.159
Jan ’24€68.50
€78.44
+14.5%
14.0%€95.00€61.00€88.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€78.26
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 05:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Siltronic AG wird von 25 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg