NXP Semiconductors N.V.

WBAG:NXPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €52.3b

NXP Semiconductors Valuierung

Ist NXPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NXPI (€200) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€422.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NXPI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NXPI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NXPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NXPI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NXPI's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisUS$2.71b
MarktanteilUS$54.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NXPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NXPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
981 Semiconductor Manufacturing International
58.4x22.6%HK$405.2b
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b
2454 MediaTek
20.9x7.9%NT$2.3t
A000660 SK hynix
11.5x34.8%₩119.8t
NXPI NXP Semiconductors
20x9.1%€54.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NXPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NXPI 20.0xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NXPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NXPI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€200.00
€255.70
+27.9%
10.3%€303.94€192.98n/a31
Dec ’25€220.00
€255.51
+16.1%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€221.00
€265.10
+20.0%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€210.00
€261.56
+24.6%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€230.00
€266.50
+15.9%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€234.00
€270.42
+15.6%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€246.00
€262.91
+6.9%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€245.00
€258.57
+5.5%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€239.00
€255.91
+7.1%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.20
€224.41
-1.7%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€235.40
€225.12
-4.4%
10.8%€276.84€138.42n/a29
Feb ’25€193.60
€215.33
+11.2%
10.6%€242.88€138.00n/a28
Jan ’25€206.00
€203.29
-1.3%
11.6%€252.98€135.53n/a27
Dec ’24€188.70
€207.92
+10.2%
11.0%€243.83€140.67€220.0028
Nov ’24€161.40
€218.63
+35.5%
8.5%€246.04€175.07€221.0028
Oct ’24€189.50
€218.89
+15.5%
8.2%€243.88€173.53€210.0028
Sep ’24€192.80
€215.44
+11.7%
8.0%€239.12€170.14€230.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€234.0027
Jul ’24€187.00
€182.92
-2.2%
11.3%€229.05€151.17€246.0026
Jun ’24€167.00
€180.73
+8.2%
11.1%€226.83€149.70€245.0026
May ’24€145.60
€181.69
+24.8%
11.2%€219.94€146.62€239.0026
Apr ’24€169.50
€183.37
+8.2%
10.6%€222.31€148.21€228.2027
Mar ’24€167.00
€183.37
+9.8%
10.6%€222.31€148.21€235.4027
Feb ’24€174.50
€178.25
+2.1%
10.4%€213.92€145.65€193.6027
Jan ’24€147.50
€172.71
+17.1%
11.8%€211.75€131.75€206.0027
Dec ’23€166.50
€176.15
+5.8%
11.8%€217.06€135.06€188.7027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 09:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NXP Semiconductors N.V. wird von 59 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird