NVIDIA Valuierung
Ist NVDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NVDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NVDA (€138.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€108.91) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NVDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVDA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NVDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NVDA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 56.9x |
| Ergebnis | US$63.07b |
| Marktanteil | US$3.57t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 31.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 48.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NVDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 76.2x | ||
AVGO Broadcom | 139.5x | 43.0% | US$762.5b |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 26.1x | 19.7% | NT$26.2t |
AMD Advanced Micro Devices | 122.2x | 40.5% | US$223.3b |
QCOM QUALCOMM | 17.1x | 7.1% | US$171.4b |
NVDA NVIDIA | 56.9x | 23.8% | €3.6t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NVDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.9x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NVDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 56.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NVDA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €138.16 | €162.06 +17.3% | 11.4% | €209.88 | €119.25 | n/a | 52 |
| Nov ’25 | €125.82 | €139.33 +10.7% | 13.0% | €184.90 | €83.21 | n/a | 53 |
| Oct ’25 | €105.98 | €134.53 +26.9% | 12.7% | €179.62 | €80.83 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | €106.02 | €134.52 +26.9% | 13.8% | €180.96 | €81.43 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €105.74 | €129.02 +22.0% | 17.3% | €185.34 | €78.77 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | €115.20 | €123.25 +7.0% | 16.6% | €186.26 | €79.16 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | €100.40 | €110.15 +9.7% | 11.8% | €129.28 | €69.62 | n/a | 50 |
| May ’25 | €81.62 | €93.59 +14.7% | 14.2% | €131.15 | €58.08 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | €83.88 | €89.74 +7.0% | 15.7% | €130.34 | €56.64 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | €75.63 | €81.24 +7.4% | 18.0% | €129.19 | €19.53 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €57.00 | €61.22 +7.4% | 19.9% | €101.08 | €19.45 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | €44.97 | €60.01 +33.5% | 19.0% | €100.58 | €19.36 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | €43.01 | €59.66 +38.7% | 19.4% | €100.51 | €19.34 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | €39.64 | €60.54 +52.7% | 19.7% | €104.19 | €20.05 | €125.82 | 49 |
| Oct ’24 | €41.42 | €59.91 +44.7% | 20.0% | €103.18 | €19.85 | €105.98 | 49 |
| Sep ’24 | €44.85 | €58.04 +29.4% | 21.4% | €101.39 | €19.51 | €106.02 | 49 |
| Aug ’24 | €42.49 | €44.40 +4.5% | 17.0% | €69.14 | €19.08 | €105.74 | 47 |
| Jul ’24 | €38.73 | €42.32 +9.3% | 16.9% | €65.33 | €19.48 | €115.20 | 45 |
| Jun ’24 | €36.54 | €40.26 +10.2% | 21.1% | €56.14 | €19.28 | €100.40 | 45 |
| May ’24 | €24.80 | €25.69 +3.6% | 14.7% | €32.40 | €17.34 | €81.62 | 44 |
| Apr ’24 | €25.26 | €25.22 -0.1% | 15.0% | €32.09 | €16.05 | €83.88 | 44 |
| Mar ’24 | €21.16 | €23.54 +11.3% | 16.6% | €32.83 | €10.32 | €75.63 | 41 |
| Feb ’24 | €18.44 | €18.93 +2.7% | 20.0% | €29.45 | €10.12 | €57.00 | 41 |
| Jan ’24 | €13.47 | €19.09 +41.7% | 19.9% | €30.17 | €10.37 | €44.97 | 42 |
| Dec ’23 | €16.18 | €19.34 +19.5% | 20.6% | €30.40 | €10.45 | €43.01 | 41 |
| Nov ’23 | €13.93 | €19.97 +43.4% | 24.4% | €32.11 | €11.04 | €39.64 | 41 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Applied Materials
US$140.6b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$167.06
7D
-4.9%
1Y
21.6%
ams-OSRAM
CHF 584.0m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
AMS2
CHF 6.36
7D
-9.1%
1Y
-57.3%
Siltronic
€1.4b
Provides hyperpure semiconductor silicon wafers in Germany, rest of Europe, the United States, Taiwan and Mainland China, Korea, and Rest of Asia.
WAF
€47.44
7D
-9.1%
1Y
-43.4%