Lam Research Corporation

WBAG:LRC2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €87.8b

Lam Research Valuierung

Ist LRC2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LRC2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LRC2 (€69.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€78.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LRC2 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LRC2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LRC2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LRC2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LRC2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LRC2's PE?
PE-Verhältnis22.8x
ErgebnisUS$4.06b
MarktanteilUS$91.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LRC2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LRC2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
KLAC KLA
28.4x13.6%US$83.2b
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$131.4b
6857 Advantest
60.2x17.1%JP¥6.4t
LRC2 Lam Research
22.8x12.2%€91.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LRC2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LRC2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LRC2 22.8xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LRC2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LRC2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LRC2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LRC2 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LRC2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€69.52
€89.56
+28.8%
11.7%€110.00€72.37n/a31
Dec ’25€71.23
€88.51
+24.3%
11.8%€107.90€70.99n/a30
Nov ’25€69.41
€86.35
+24.4%
11.4%€104.81€68.96n/a30
Oct ’25€71.67
€90.76
+26.6%
13.7%€119.00€69.51n/a30
Sep ’25€73.08
€93.51
+28.0%
12.5%€118.47€74.21n/a29
Aug ’25€78.88
€97.52
+23.6%
11.7%€122.79€76.92n/a28
Jul ’25€97.81
€94.43
-3.5%
12.0%€123.76€63.51n/a29
Jun ’25€84.11
€91.44
+8.7%
10.4%€111.38€63.12n/a29
May ’25€85.18
€91.58
+7.5%
10.4%€112.42€63.70n/a29
Apr ’25€88.78
€83.54
-5.9%
10.1%€103.43€60.41n/a29
Mar ’25€89.34
€81.87
-8.4%
9.4%€90.43€60.90n/a29
Feb ’25€75.98
€80.48
+5.9%
10.7%€90.48€60.94n/a29
Jan ’25€71.42
€66.26
-7.2%
11.4%€80.92€50.29n/a29
Dec ’24€66.12
€64.57
-2.3%
9.4%€75.80€50.53€71.2328
Nov ’24€56.24
€65.86
+17.1%
9.0%€78.14€52.10€69.4127
Oct ’24€59.68
€65.95
+10.5%
9.9%€78.11€51.60€71.6725
Sep ’24€64.91
€63.83
-1.7%
9.4%€73.95€50.38€73.0824
Aug ’24€65.22
€62.78
-3.7%
9.4%€72.84€49.62€78.8824
Jul ’24€58.97
€53.08
-10.0%
11.1%€66.42€45.81€97.8123
Jun ’24€57.31
€51.94
-9.4%
10.5%€67.84€44.45€84.1122
May ’24€46.05
€49.43
+7.4%
6.9%€56.56€43.33€85.1822
Apr ’24€48.68
€49.10
+0.9%
8.2%€57.73€41.90€88.7822
Mar ’24€46.02
€48.48
+5.4%
11.7%€58.48€29.14€89.3422
Feb ’24€47.08
€46.83
-0.5%
11.4%€56.44€28.13€75.9823
Jan ’24€38.97
€42.52
+9.1%
19.7%€58.35€28.23€71.4223
Dec ’23€44.08
€42.55
-3.5%
19.6%€59.51€28.79€66.1223

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 13:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lam Research Corporation wird von 68 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays