The Home Depot, Inc.

WBAG:HD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €395.1b

Home Depot Valuierung

Ist HD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€448.57
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HD (€399.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€448.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HD's PE?
PE-Verhältnis27.8x
ErgebnisUS$14.61b
MarktanteilUS$406.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
LOW Lowe's Companies
21.6x5.9%US$146.1b
FND Floor & Decor Holdings
54.7x17.4%US$10.4b
KGF Kingfisher
12.7x9.5%UK£4.4b
ITX Industria de Diseño Textil
26.9x8.5%€153.8b
HD Home Depot
27.8x6.9%€406.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HD 27.8xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€399.30
€418.41
+4.8%
10.5%€485.80€283.71n/a35
Jan ’26€375.85
€414.18
+10.2%
10.5%€480.70€280.73n/a35
Dec ’25€407.05
€409.08
+0.5%
10.3%€453.39€278.71n/a35
Nov ’25€364.40
€372.87
+2.3%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€365.50
€348.23
-4.7%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.25
€340.04
+3.0%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€334.70
€354.77
+6.0%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.55
€356.92
+13.5%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€304.50
€350.64
+15.2%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.45
€362.16
+15.9%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€355.40
€357.29
+0.5%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.7%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€327.40
€322.08
-1.6%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.7%
8.0%€354.47€239.04€375.8533
Dec ’24€291.80
€302.87
+3.8%
6.7%€343.65€241.01€407.0533
Nov ’24€270.40
€323.32
+19.6%
7.5%€361.69€247.72€364.4032
Oct ’24€286.80
€328.45
+14.5%
7.2%€362.57€248.32€365.5032
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.5%
7.5%€353.93€242.41€330.2531
Aug ’24€303.80
€290.31
-4.4%
8.5%€334.78€234.34€334.7032
Jul ’24€283.60
€291.71
+2.9%
7.8%€330.52€237.79€314.5532
Jun ’24€266.20
€290.30
+9.1%
7.6%€332.89€239.50€304.5032
May ’24€263.00
€299.77
+14.0%
8.5%€364.60€240.64€312.4531
Apr ’24€266.60
€304.63
+14.3%
8.7%€368.76€243.38€355.4030
Mar ’24€271.95
€309.39
+13.8%
8.6%€375.16€247.61€353.4031
Feb ’24€292.70
€314.36
+7.4%
11.5%€427.84€234.86€327.4030
Jan ’24€298.80
€324.73
+8.7%
11.5%€443.12€243.24€314.2030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€420.09
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/17 07:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/10/27
Jährliche Einnahmen2024/01/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Home Depot, Inc. wird von 75 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research