Zoetis Inc.

WBAG:ZOTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €71.5b

Zoetis Valuierung

Ist ZOTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZOTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZOTS (€157.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€255) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZOTS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZOTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZOTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZOTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZOTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZOTS's PE?
PE-Verhältnis30.3x
ErgebnisUS$2.43b
MarktanteilUS$73.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZOTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZOTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.6x
4519 Chugai Pharmaceutical
29.8x6.3%JP¥11.5t
GSK GSK
21.8x19.3%UK£54.7b
MRK Merck KGaA
22.6x10.3%€60.9b
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
40.1x12.7%₹4.4t
ZOTS Zoetis
30.3x10.0%€73.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZOTS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZOTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZOTS 30.3xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZOTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.3x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZOTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZOTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZOTS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZOTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€157.46
€204.90
+30.1%
9.5%€238.55€171.34n/a17
Dec ’25€167.26
€196.59
+17.5%
9.5%€226.99€157.54n/a15
Nov ’25€167.26
€196.42
+17.4%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€174.38
€193.06
+10.7%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€163.78
€195.67
+19.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.64
€194.59
+15.4%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€161.98
€193.87
+19.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€156.32
€195.66
+25.2%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.08
€199.53
+33.8%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€158.10
€205.45
+30.0%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€177.50
€205.08
+15.5%
8.9%€240.27€157.10n/a16
Feb ’25€172.50
€203.56
+18.0%
9.1%€234.91€156.60n/a16
Jan ’25€178.30
€196.85
+10.4%
10.6%€233.58€155.72€157.7215
Dec ’24€163.50
€198.78
+21.6%
10.5%€238.65€159.10€167.2614
Nov ’24€145.95
€205.46
+40.8%
10.8%€246.06€160.89€167.2615
Oct ’24€165.30
€208.24
+26.0%
10.3%€247.49€161.82€174.3815
Sep ’24€178.60
€200.16
+12.1%
11.4%€240.68€157.37€163.7813
Aug ’24€169.75
€191.67
+12.9%
12.0%€233.71€152.81€168.6413
Jul ’24€158.25
€198.06
+25.2%
12.7%€241.20€157.71€161.9812
Jun ’24€154.10
€194.73
+26.4%
12.4%€236.31€154.51€156.3212
May ’24€156.00
€195.86
+25.6%
12.5%€237.87€155.53€149.0812
Apr ’24€151.82
€203.72
+34.2%
12.3%€246.45€161.14€158.1012
Mar ’24€156.08
€203.72
+30.5%
12.3%€246.45€161.14€177.5012
Feb ’24€151.84
€192.17
+26.6%
13.2%€229.10€155.79€172.5012
Jan ’24€138.58
€201.76
+45.6%
14.4%€241.45€164.19€178.3011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 14:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zoetis Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays