Novo Nordisk A/S

WBAG:NNO2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €253.8b

Novo Nordisk Valuierung

Ist NNO2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NNO2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€169.48
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NNO2 (€57.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€169.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NNO2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NNO2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NNO2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NNO2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NNO2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NNO2's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisDKK 104.62b
MarktanteilDKK 1.89t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NNO2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NNO2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
AZN AstraZeneca
27.4x14.52%UK£160.2b
JNJ Johnson & Johnson
16.7x1.52%US$360.0b
NOVN Novartis
16.6x6.21%CHF 179.2b
ROG Roche Holding
25x13.92%CHF 208.1b
NNO2 Novo Nordisk
18.1x13.02%€1.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NNO2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NNO2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NNO2 18.1xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NNO2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NNO2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NNO2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NNO2 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NNO2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€57.02
€90.95
+59.50%
22.56%€134.02€54.28n/a23
May ’26€58.33
€93.73
+60.69%
22.61%€133.98€54.26n/a23
Apr ’26€64.07
€106.38
+66.04%
21.55%€154.08€60.29n/a23
Mar ’26€86.30
€108.43
+25.64%
20.91%€154.19€69.05n/a23
Feb ’26€82.22
€109.47
+33.14%
22.05%€154.15€69.03n/a22
Jan ’26€83.59
€118.07
+41.24%
22.02%€154.16€75.07n/a22
Dec ’25€101.40
€125.75
+24.02%
20.30%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.38
€126.61
+22.47%
20.43%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.36
€127.43
+19.81%
20.25%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.50
€127.40
+1.51%
20.06%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.22
€129.40
+5.02%
18.66%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.84
€127.68
-6.01%
18.30%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€122.00
€122.99
+0.82%
18.47%€150.17€71.06n/a26
May ’25€117.50
€121.18
+3.13%
19.41%€150.10€71.03€58.3325
Apr ’25€121.00
€119.91
-0.90%
19.59%€150.18€71.07€64.0725
Mar ’25€114.34
€110.04
-3.76%
16.75%€131.50€71.12€86.3024
Feb ’25€105.60
€103.43
-2.06%
18.47%€131.48€60.38€82.2223
Jan ’25€93.70
€96.70
+3.20%
20.44%€117.40€48.30€83.5923
Dec ’24€93.38
€95.45
+2.22%
20.22%€117.41€48.31€101.4023
Nov ’24€92.20
€91.64
-0.61%
21.13%€110.61€48.27€103.3822
Oct ’24€86.76
€86.99
+0.26%
19.72%€108.61€48.27€106.3622
Sep ’24€87.27
€82.92
-4.99%
18.06%€103.93€48.28€125.5022
Aug ’24€71.54
€78.28
+9.42%
15.81%€97.32€48.33€123.2223
Jul ’24€73.14
€77.73
+6.28%
16.21%€97.32€48.32€135.8422
Jun ’24€73.25
€77.15
+5.33%
16.77%€97.36€48.35€122.0022
May ’24€76.11
€75.03
-1.42%
19.53%€97.30€45.63€117.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€90.71
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/16 07:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Novo Nordisk A/S wird von 71 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research