Gerresheimer AG

WBAG:GXI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.6b

Gerresheimer Valuierung

Ist GXI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GXI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GXI (€76.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€109.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GXI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GXI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GXI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GXI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GXI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GXI's PE?
PE-Verhältnis22.9x
Ergebnis€114.30m
Marktanteil€2.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GXI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GXI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.4x
TECN Tecan Group
25.6x14.8%CHF 2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.1x15.6%€3.6b
SHC Sotera Health
53x41.0%US$3.7b
SYNGENE Syngene International
70.8x19.3%₹341.1b
GXI Gerresheimer
22.9x21.8%€2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GXI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GXI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GXI 22.9xBranchendurchschnittswert 38.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GXI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Life Sciences (38.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GXI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GXI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GXI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GXI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€76.20
€112.92
+48.2%
14.8%€150.00€93.00n/a16
Dec ’25€74.80
€113.57
+51.8%
14.8%€150.00€93.00n/a16
Nov ’25€78.65
€114.45
+45.5%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Oct ’25€79.90
€118.85
+48.8%
13.6%€150.00€93.00n/a15
Sep ’25€103.60
€131.72
+27.1%
15.9%€200.00€100.00n/a15
Aug ’25€93.95
€134.06
+42.7%
15.1%€200.00€120.00n/a13
Jul ’25€101.40
€134.82
+33.0%
14.9%€200.00€120.00n/a13
Jun ’25€105.20
€134.82
+28.2%
14.9%€200.00€120.00n/a13
May ’25€100.50
€132.89
+32.2%
15.8%€200.00€115.00n/a12
Apr ’25€105.10
€132.22
+25.8%
17.5%€200.00€115.00n/a10
Mar ’25€107.10
€131.62
+22.9%
17.8%€200.00€115.00n/a10
Feb ’25€93.80
€131.61
+40.3%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Jan ’25€94.60
€131.61
+39.1%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Dec ’24€88.55
€132.61
+49.8%
17.6%€200.00€115.00€74.8010
Nov ’24€88.30
€134.01
+51.8%
17.4%€200.00€115.00€78.6510
Oct ’24€99.35
€139.22
+40.1%
16.9%€200.00€118.50€79.909
Sep ’24€121.60
€136.80
+12.5%
17.1%€200.00€115.00€103.6010
Aug ’24€107.80
€136.11
+26.3%
18.1%€200.00€115.00€93.959
Jul ’24€103.40
€119.33
+15.4%
12.4%€144.10€98.50€101.408
Jun ’24€103.40
€110.45
+6.8%
15.0%€144.10€84.00€105.208
May ’24€97.90
€110.45
+12.8%
15.0%€144.10€84.00€100.508
Apr ’24€91.30
€106.95
+17.1%
15.7%€144.10€87.00€105.108
Mar ’24€83.65
€93.29
+11.5%
13.1%€113.00€67.80€107.108
Feb ’24€67.90
€88.64
+30.5%
17.6%€113.00€65.50€93.807
Jan ’24€62.95
€88.64
+40.8%
17.6%€113.00€65.50€94.607
Dec ’23€72.55
€88.93
+22.6%
17.6%€113.00€65.50€88.557

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 14:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2023/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gerresheimer AG wird von 35 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaurav JainBarclays
Victoria LambertBerenberg
Scott BardoBerenberg