Aluminum Corporation of China Limited

WBAG:AOC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €14.7b

Aluminum Corporation of China Valuierung

Ist AOC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOC (€0.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AOC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AOC's PE?
PE-Verhältnis6.7x
ErgebnisCN¥10.32b
MarktanteilCN¥112.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AOC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AOC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
AMAG AMAG Austria Metall
16.7x16.4%€853.4m
WIE Wienerberger
42.3x47.0%€2.9b
500440 Hindalco Industries
11.1x6.2%₹1.4t
1378 China Hongqiao Group
5.7x6.4%HK$109.7b
AOC Aluminum Corporation of China
6.7x10.6%€119.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AOC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AOC 6.7xBranchendurchschnittswert 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AOC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.7x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AOC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.53
€0.77
+44.7%
18.3%€1.06€0.54n/a12
Dec ’25€0.56
€0.79
+40.5%
17.7%€1.07€0.54n/a12
Nov ’25€0.61
€0.78
+27.7%
18.0%€1.05€0.52n/a12
Oct ’25€0.71
€0.74
+4.0%
16.8%€0.96€0.51n/a12
Sep ’25€0.56
€0.73
+29.3%
18.6%€0.95€0.51n/a13
Aug ’25€0.52
€0.74
+41.1%
18.2%€0.94€0.51n/a11
Jul ’25€0.62
€0.73
+16.8%
16.5%€0.93€0.51n/a11
Jun ’25€0.68
€0.70
+2.3%
18.7%€0.93€0.42n/a12
May ’25€0.62
€0.69
+11.4%
17.9%€0.94€0.43n/a11
Apr ’25€0.59
€0.61
+3.2%
12.8%€0.70€0.43n/a11
Mar ’25€0.48
€0.58
+21.2%
12.3%€0.67€0.39n/a11
Feb ’25€0.44
€0.57
+31.4%
12.3%€0.67€0.39n/a11
Jan ’25€0.45
€0.58
+28.5%
12.0%€0.66€0.39n/a10
Dec ’24€0.45
€0.59
+31.0%
13.3%€0.71€0.40€0.5610
Nov ’24€0.53
€0.58
+10.7%
15.3%€0.72€0.36€0.6110
Oct ’24€0.53
€0.57
+7.9%
19.0%€0.84€0.36€0.7112
Sep ’24€0.45
€0.53
+17.8%
21.5%€0.82€0.35€0.5613
Aug ’24€0.45
€0.52
+16.3%
22.0%€0.82€0.38€0.5213
Jul ’24€0.39
€0.53
+36.2%
22.9%€0.83€0.39€0.6212
Jun ’24€0.40
€0.58
+43.3%
24.8%€0.85€0.38€0.6813
May ’24€0.53
€0.59
+11.2%
27.3%€0.85€0.37€0.6213
Apr ’24€0.47
€0.57
+21.3%
28.5%€0.86€0.38€0.5913
Mar ’24€0.50
€0.54
+7.7%
31.0%€0.91€0.29€0.4812
Feb ’24€0.50
€0.54
+7.1%
31.6%€0.91€0.29€0.4412
Jan ’24€0.40
€0.49
+24.8%
37.3%€0.90€0.28€0.4512
Dec ’23€0.40
€0.49
+23.9%
37.0%€0.90€0.28€0.4512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aluminum Corporation of China Limited wird von 57 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ephrem RaviBarclays
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.