Aluminum Corporation of China Valuierung
Ist AOC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AOC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AOC (€0.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AOC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AOC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AOC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.6x |
| Ergebnis | CN¥10.32b |
| Marktanteil | CN¥120.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AOC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.5x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
WIE Wienerberger | 44.9x | 47.0% | €3.0b |
500440 Hindalco Industries | 11.6x | 6.8% | ₹1.4t |
1378 China Hongqiao Group | 5.6x | 5.5% | HK$109.5b |
AOC Aluminum Corporation of China | 7.6x | 7.0% | €130.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AOC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AOC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 15 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AOC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AOC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.6x |
| Faires PE Verhältnis | 25.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AOC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.60 | €0.78 +30.2% | 18.0% | €1.06 | €0.52 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €0.61 | €0.78 +27.7% | 18.0% | €1.05 | €0.52 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €0.71 | €0.74 +4.0% | 16.8% | €0.96 | €0.52 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €0.56 | €0.73 +29.3% | 18.5% | €0.95 | €0.51 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.52 | €0.74 +41.1% | 18.2% | €0.94 | €0.51 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €0.62 | €0.73 +16.8% | 16.5% | €0.93 | €0.51 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.68 | €0.70 +2.3% | 18.7% | €0.93 | €0.42 | n/a | 12 |
| May ’25 | €0.62 | €0.69 +11.4% | 17.9% | €0.94 | €0.43 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.59 | €0.61 +3.2% | 12.8% | €0.70 | €0.43 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €0.48 | €0.58 +21.2% | 12.3% | €0.67 | €0.39 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €0.44 | €0.57 +31.4% | 12.3% | €0.67 | €0.39 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €0.45 | €0.58 +28.5% | 12.0% | €0.66 | €0.39 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €0.45 | €0.59 +31.0% | 13.3% | €0.71 | €0.40 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €0.53 | €0.58 +10.7% | 15.3% | €0.72 | €0.36 | €0.61 | 10 |
| Oct ’24 | €0.53 | €0.57 +7.9% | 19.0% | €0.84 | €0.36 | €0.71 | 12 |
| Sep ’24 | €0.45 | €0.53 +17.8% | 21.5% | €0.82 | €0.35 | €0.56 | 13 |
| Aug ’24 | €0.45 | €0.52 +16.3% | 22.0% | €0.82 | €0.38 | €0.52 | 13 |
| Jul ’24 | €0.39 | €0.53 +36.2% | 22.9% | €0.83 | €0.39 | €0.62 | 12 |
| Jun ’24 | €0.40 | €0.58 +43.3% | 24.8% | €0.85 | €0.38 | €0.68 | 13 |
| May ’24 | €0.53 | €0.59 +11.2% | 27.3% | €0.85 | €0.37 | €0.62 | 13 |
| Apr ’24 | €0.47 | €0.57 +21.3% | 28.5% | €0.86 | €0.38 | €0.59 | 13 |
| Mar ’24 | €0.50 | €0.54 +7.7% | 31.0% | €0.91 | €0.29 | €0.48 | 12 |
| Feb ’24 | €0.50 | €0.54 +7.1% | 31.6% | €0.91 | €0.29 | €0.44 | 12 |
| Jan ’24 | €0.40 | €0.49 +24.8% | 37.3% | €0.90 | €0.28 | €0.45 | 12 |
| Dec ’23 | €0.40 | €0.49 +23.9% | 37.0% | €0.90 | €0.28 | €0.45 | 12 |
| Nov ’23 | €0.29 | €0.51 +79.1% | 33.2% | €0.88 | €0.30 | €0.53 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
ArcelorMittal
€18.9b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.94
7D
0.5%
1Y
8.8%
Freeport-McMoRan
US$61.4b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$40.64
7D
-3.6%
1Y
20.7%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.73
7D
-0.3%
1Y
1.1%