Wienerberger Valuierung

Ist WIE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WIE (€26.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€77.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WIE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WIE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WIE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WIE's PE?
PE-Verhältnis43.4x
Ergebnis€67.92m
Marktanteil€2.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.6x
MMK Mayr-Melnhof Karton
28.1x57.9%€1.4b
AMAG AMAG Austria Metall
16.9x16.4%€864.0m
600801 Huaxin Cement
12.6x14.3%CN¥22.4b
CMA Ciments du Maroc Société Anonyme
28.8x7.5%د.م27.8b
WIE Wienerberger
43.4x47.0%€2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WIE 43.4xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.4x) mit dem European Basic Materials Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.4x
Faires PE Verhältnis35.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WIE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WIE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€26.44
€34.69
+31.2%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Dec ’25€26.62
€34.69
+30.3%
11.9%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€28.08
€36.75
+30.9%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.36
€36.75
+25.2%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€29.86
€36.75
+23.1%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€32.08
€37.38
+16.5%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€31.12
€37.22
+19.6%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.50
€37.22
+7.9%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.56
€35.72
+6.4%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€33.76
€35.39
+4.8%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.18
€34.09
+5.9%
16.8%€45.00€25.00n/a9
Feb ’25€31.20
€32.92
+5.5%
11.3%€37.00€26.80n/a9
Jan ’25€30.22
€32.26
+6.7%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Dec ’24€26.38
€32.26
+22.3%
10.3%€36.00€26.80€26.629
Nov ’24€22.94
€32.56
+41.9%
11.2%€36.00€25.00€28.089
Oct ’24€24.04
€33.74
+40.3%
8.6%€37.50€27.00€29.3610
Sep ’24€25.36
€33.69
+32.8%
8.6%€37.50€27.00€29.8610
Aug ’24€29.66
€33.64
+13.4%
8.7%€37.50€27.00€32.0810
Jul ’24€28.04
€33.19
+18.4%
8.9%€37.00€27.00€31.1210
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.5010
May ’24€27.30
€32.28
+18.2%
10.6%€37.00€26.10€33.5611
Apr ’24€26.64
€32.19
+20.8%
10.6%€37.00€26.10€33.7611
Mar ’24€29.52
€32.19
+9.0%
10.6%€37.00€26.10€32.1811
Feb ’24€27.64
€30.99
+12.1%
13.0%€37.00€23.00€31.2011
Jan ’24€22.56
€31.26
+38.6%
14.7%€40.00€23.00€30.2211
Dec ’23€25.06
€31.04
+23.8%
14.8%€40.00€23.00€26.3811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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