Alcoa Corporation

WBAG:ALCA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €9.4b

Alcoa Valuierung

Ist ALCA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALCA (€36.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€7.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALCA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALCA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALCA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ALCA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALCA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ALCA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$11.00b
MarktanteilUS$9.78b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ALCA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ALCA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€853.4m
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
WIE Wienerberger
0.7x6.5%€2.9b
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
2.6x5.5%RM 38.8b
ALCA Alcoa
0.9x6.0%€9.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALCA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALCA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

39 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ALCA 0.9xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ALCA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALCA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALCA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALCA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALCA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€36.62
€46.78
+27.8%
11.9%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€44.06
€45.19
+2.6%
12.1%€55.26€36.68n/a13
Nov ’25€37.83
€43.51
+15.0%
10.8%€50.95€35.67n/a13
Oct ’25€35.29
€40.17
+13.8%
14.4%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€28.98
€40.77
+40.7%
13.7%€50.32€33.85n/a10
Aug ’25€29.49
€40.85
+38.5%
15.0%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25€37.58
€38.16
+1.5%
21.5%€48.69€23.41n/a11
Jun ’25€40.25
€35.67
-11.4%
20.8%€48.15€23.15n/a11
May ’25€33.43
€33.64
+0.6%
16.5%€44.77€23.32n/a12
Apr ’25€31.13
€28.27
-9.2%
20.9%€41.57€20.32n/a12
Mar ’25€25.55
€28.14
+10.1%
20.8%€41.63€20.35n/a12
Feb ’25€26.93
€28.78
+6.9%
17.8%€41.31€21.11n/a13
Jan ’25€31.26
€27.90
-10.7%
18.4%€40.75€20.83n/a12
Dec ’24€25.45
€28.19
+10.8%
20.8%€41.12€21.02€44.0611
Nov ’24€23.70
€28.87
+21.8%
21.6%€42.48€21.71€37.8311
Oct ’24€27.98
€34.75
+24.2%
24.3%€51.60€23.45€35.2910
Sep ’24€28.73
€34.80
+21.1%
20.3%€50.27€22.85€28.9812
Aug ’24€32.27
€35.14
+8.9%
20.0%€49.89€22.68€29.4912
Jul ’24€30.58
€41.99
+37.3%
18.3%€55.21€30.36€37.5812
Jun ’24€30.35
€46.44
+53.0%
16.4%€60.82€34.62€40.2512
May ’24€33.27
€45.94
+38.1%
14.3%€59.25€36.46€33.4310
Apr ’24€39.24
€50.00
+27.4%
14.1%€59.96€40.59€31.1310
Mar ’24€48.73
€51.88
+6.5%
13.0%€61.31€39.61€25.5510
Feb ’24€47.75
€49.16
+2.9%
11.7%€59.17€38.23€26.9310
Jan ’24€43.35
€45.95
+6.0%
11.7%€53.23€38.29€31.2610
Dec ’23€47.39
€44.92
-5.2%
16.3%€57.59€33.59€25.4510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 21:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alcoa Corporation wird von 27 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg