Yunnan Aluminium Valuierung
Ist 000807 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 000807, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 000807 (CN¥13.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥44.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 000807 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000807 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 000807 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 000807's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.9x |
| Ergebnis | CN¥5.27b |
| Marktanteil | CN¥46.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 000807 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.7x | ||
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd | 9.7x | 2.4% | CN¥46.6b |
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd | 10.2x | 13.0% | CN¥37.1b |
600673 Guangdong HEC Technology Holding | 104.4x | 54.5% | CN¥25.0b |
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd | 10.5x | 12.7% | CN¥15.1b |
000807 Yunnan Aluminium | 8.9x | 8.5% | CN¥47.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000807 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 000807 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Metals and Mining?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.4x | n/a | US$1.15b |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 000807 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Metals and Mining (27.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 000807 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.9x |
| Faires PE Verhältnis | 19.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000807 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥13.55 | CN¥17.40 +28.4% | 16.5% | CN¥20.59 | CN¥13.62 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥14.77 | CN¥17.40 +17.8% | 16.5% | CN¥20.59 | CN¥13.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥14.79 | CN¥15.89 +7.4% | 10.1% | CN¥17.04 | CN¥13.62 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥12.08 | CN¥15.89 +31.5% | 10.1% | CN¥17.04 | CN¥13.62 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥12.03 | CN¥16.36 +36.0% | 12.4% | CN¥18.46 | CN¥13.62 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥13.83 | CN¥16.36 +18.3% | 12.4% | CN¥18.46 | CN¥13.62 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥14.45 | CN¥16.36 +13.2% | 12.4% | CN¥18.46 | CN¥13.62 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥14.39 | CN¥16.36 +13.7% | 12.4% | CN¥18.46 | CN¥13.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥14.12 | CN¥15.41 +9.1% | 9.0% | CN¥17.00 | CN¥13.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥11.86 | CN¥16.27 +37.1% | 4.5% | CN¥17.00 | CN¥15.53 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥10.60 | CN¥16.27 +53.4% | 4.5% | CN¥17.00 | CN¥15.53 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥12.22 | CN¥16.27 +33.1% | 4.5% | CN¥17.00 | CN¥15.53 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.77 | CN¥16.27 +27.4% | 4.5% | CN¥17.00 | CN¥15.53 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.04 | CN¥17.34 +23.5% | 9.4% | CN¥19.50 | CN¥15.53 | CN¥14.77 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥15.10 | CN¥17.37 +15.0% | 9.3% | CN¥19.50 | CN¥15.60 | CN¥14.79 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥15.69 | CN¥16.00 +2.0% | 17.2% | CN¥19.50 | CN¥11.90 | CN¥12.08 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥14.99 | CN¥16.01 +6.8% | 17.2% | CN¥19.50 | CN¥11.90 | CN¥12.03 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥12.73 | CN¥16.01 +25.7% | 17.2% | CN¥19.50 | CN¥11.90 | CN¥13.83 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥12.40 | CN¥16.01 +29.1% | 17.2% | CN¥19.50 | CN¥11.90 | CN¥14.45 | 4 |
| May ’24 | CN¥14.22 | CN¥16.01 +12.6% | 17.2% | CN¥19.50 | CN¥11.90 | CN¥14.39 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥13.61 | CN¥14.84 +9.1% | 14.5% | CN¥17.00 | CN¥11.90 | CN¥14.12 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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