China Life Insurance Valuierung

Ist CNLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNLI (€1.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNLI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNLI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CNLI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA19.8x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
9.1x7.5%CN¥967.7b
LICI Life Insurance Corporation of India
12.5x7.0%₹5.9t
MET MetLife
15.2x13.0%US$54.4b
1299 AIA Group
18.2x13.9%HK$681.8b
CNLI China Life Insurance
10x17.7%€974.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNLI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNLI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNLI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNLI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNLI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNLI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Oct ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Sep ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Aug ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jul ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jun ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
May ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Apr ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Mar ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Feb ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jan ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Dec ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Nov ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Oct ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Sep ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Aug ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jul ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jun ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
May ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Apr ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Mar ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Feb ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jan ’24€1.61
€1.80
+12.4%
16.5%€2.61€1.34n/a21
Dec ’23€1.44
€1.81
+25.4%
17.7%€2.64€1.35n/a22
Nov ’23€1.15
€1.85
+60.9%
17.1%€2.70€1.38n/a22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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