China Life Insurance Company Limited

WBAG:CNLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €117.1b

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China Life Insurance Valuierung

Ist CNLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNLI (€1.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNLI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNLI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNLI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNLI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNLI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNLI's PE?
PE-Verhältnis10x
ErgebnisCN¥33.55b
MarktanteilCN¥861.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.1x7.5%CN¥883.7b
LICI Life Insurance Corporation of India
11.7x-0.5%₹5.6t
MET MetLife
15.8x14.0%US$57.0b
1299 AIA Group
16.2x13.9%HK$605.8b
CNLI China Life Insurance
10x17.7%€974.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNLI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNLI 10.0xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNLI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNLI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNLI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNLI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNLI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Dec ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Nov ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Oct ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Sep ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Aug ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jul ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jun ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
May ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Apr ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Mar ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Feb ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jan ’25n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Dec ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Nov ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Oct ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Sep ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Aug ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jul ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jun ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
May ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Apr ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Mar ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Feb ’24n/a
€1.84
0%
16.2%€2.64€1.36n/a21
Jan ’24€1.61
€1.80
+12.4%
16.5%€2.61€1.34n/a21
Dec ’23€1.44
€1.81
+25.4%
17.7%€2.64€1.35n/a22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/01/03 18:55
Aktienkurs zum Tagesende2022/12/30 00:00
Gewinne2022/09/30
Jährliche Einnahmen2021/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Life Insurance Company Limited wird von 63 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark William KellockBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research