Zimmer Biomet Holdings, Inc.

WBAG:ZBH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €20.4b

Zimmer Biomet Holdings Valuierung

Ist ZBH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZBH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZBH (€102.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€239.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZBH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZBH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZBH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZBH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZBH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZBH's PE?
PE-Verhältnis19.7x
ErgebnisUS$1.08b
MarktanteilUS$21.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZBH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZBH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.8x
SOON Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b
STE STERIS
34.6x11.5%US$20.5b
STMN Straumann Holding
63.1x21.2%CHF 18.2b
7733 Olympus
30.5x13.7%JP¥2.7t
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.7x8.1%€21.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZBH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZBH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZBH 19.7xBranchendurchschnittswert 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZBH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Medical Equipment (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZBH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZBH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZBH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZBH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€102.85
€119.90
+16.6%
8.1%€144.74€103.24n/a26
Dec ’25€106.25
€114.85
+8.1%
8.2%€137.91€98.38n/a26
Nov ’25€100.80
€115.10
+14.2%
8.3%€138.42€98.74n/a26
Oct ’25€97.34
€113.86
+17.0%
11.4%€158.10€96.66n/a26
Sep ’25€103.75
€115.29
+11.1%
11.0%€157.87€96.52n/a26
Aug ’25€103.05
€122.00
+18.4%
10.6%€160.53€102.74n/a26
Jul ’25€100.20
€126.12
+25.9%
9.0%€162.98€104.31n/a26
Jun ’25€105.45
€125.70
+19.2%
8.6%€161.32€103.24n/a25
May ’25€113.05
€129.07
+14.2%
8.3%€164.69€102.58n/a25
Apr ’25€122.45
€125.07
+2.1%
8.5%€160.20€99.78n/a25
Mar ’25€114.95
€125.93
+9.6%
8.6%€161.49€100.59n/a25
Feb ’25€115.55
€121.78
+5.4%
10.0%€160.81€96.48n/a25
Jan ’25€110.05
€119.72
+8.8%
10.4%€159.06€89.98n/a25
Dec ’24€107.45
€123.37
+14.8%
11.6%€163.78€92.65€106.2525
Nov ’24€98.76
€136.92
+38.6%
12.3%€165.32€94.47€100.8025
Oct ’24€107.55
€139.41
+29.6%
8.2%€161.77€110.93€97.3424
Sep ’24€110.30
€139.41
+26.4%
8.2%€161.77€110.93€103.7524
Aug ’24€119.30
€137.56
+15.3%
9.1%€159.34€105.62€103.0523
Jul ’24€134.15
€140.41
+4.7%
9.3%€163.12€108.12€100.2023
Jun ’24€118.55
€140.41
+18.4%
9.3%€163.12€108.12€105.4523
May ’24€125.35
€124.04
-1.0%
10.2%€158.81€95.29€113.0523
Apr ’24€118.30
€124.94
+5.6%
10.0%€161.33€96.80€122.4524
Mar ’24€114.68
€126.09
+9.9%
10.1%€163.12€97.87€114.9522
Feb ’24€116.26
€121.19
+4.2%
11.4%€163.03€93.16€115.5522
Jan ’24€119.42
€119.61
+0.2%
11.2%€164.82€94.18€110.0522
Dec ’23€117.10
€120.39
+2.8%
11.5%€168.25€96.14€107.4522

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 05:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zimmer Biomet Holdings, Inc. wird von 63 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird