Wie ist das Verhältnis von FRE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

FRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von FRE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

FRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von FRE im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von FRE für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von FRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

FRE (€33.36) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€88.02) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Fresenius SE KGaA (WBAG:FRE) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

FRE Aktienübersicht

Die Fresenius SE & Co. KGaA, ein Gesundheitskonzern, bietet Produkte und Dienstleistungen für chronisch kranke Patienten an. Mehr Details

FRE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

62.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 38.96% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 20.5%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Fresenius SE & Co. KGaA Wettbewerber

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$20.0b

Quest Diagnostics

NYSE:DGX

US$18.3b

DaVita

NYSE:DVA

US$13.6b

Fresenius Medical Care

XTRA:FME

€12.6b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Fresenius SE KGaA
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€33.36
52-Wochen-Hoch	€35.85
52-Wochen-Tief	€24.42
Beta	1.04
11 Monat Veränderung	-1.74%
3 Monate Veränderung	0.45%
1 Jahr Veränderung	18.09%
33 Jahre Veränderung	-1.36%
5 Jahre Veränderung	-31.46%
Veränderung seit IPO	-58.14%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	FRE	AT Healthcare	AT Markt
7D	1.6%	1.1%	-0.1%
1Y	18.1%	-32.0%	2.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FRE übertraf die Branche Austrian Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -32.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: FRE übertraf den Markt Austrian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is FRE's price volatile compared to industry and market?
FRE volatility
FRE Average Weekly Movement	2.8%
Healthcare Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in AT Market	6.5%
10% least volatile stocks in AT Market	1.8%

Stabiler Aktienkurs: FRE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: FREDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1912	177,091	Michael Sen	www.fresenius.com

Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein Gesundheitskonzern, der Produkte und Dienstleistungen für chronisch kranke Menschen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. Das Segment Fresenius Medical Care bietet Produkte und Dienstleistungen für Patienten mit chronischem Nierenversagen an.

Fresenius SE & Co. KGaA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Fresenius SE KGaA im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FRE grundlegende Statistiken
Marktanteil	€18.79b
Gewinn(TTM)	-€479.00m
Umsatz(TTM)	€22.81b

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-39.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist FRE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FRE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€22.81b
Kosten der Einnahmen	€17.48b
Bruttogewinn	€5.33b
Sonstige Ausgaben	€5.81b
Umsatz	-€479.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.85
Bruttomarge	23.37%
Nettogewinnspanne	-2.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	60.9%

Wie hat sich FRE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

FRE Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Fresenius SE & Co. KGaA Wettbewerber

NYSE:LH

US$20.0b

NYSE:DGX

US$18.3b

NYSE:DVA

US$13.6b

XTRA:FME

€12.6b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.58 (vs €0.72 loss in 3Q 2023)

PAI Mid-Market Fund SCSp. managed by PAI Partners completed the acquisition of 67% stake in Vamed rehabilitation business from Fresenius SE & Co. KGaA (XTRA:FRE).

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.34 (vs €0.21 loss in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.49 (vs €0.61 in 1Q 2023)

PAI Mid-Market Fund SCSp. managed by PAI Partners agreed to acquire 67% stake in Vamed rehabilitation business from Fresenius SE & Co. KGaA (XTRA:FRE).

Verme family with other shareholders completed the acquisition of additional 70% stake in Clinica Ricardo Palma S.A. from Fresenius SE & Co. KGaA (XTRA:FRE).

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.58 (vs €0.72 loss in 3Q 2023)

PAI Mid-Market Fund SCSp. managed by PAI Partners completed the acquisition of 67% stake in Vamed rehabilitation business from Fresenius SE & Co. KGaA (XTRA:FRE).

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.34 (vs €0.21 loss in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.49 (vs €0.61 in 1Q 2023)

PAI Mid-Market Fund SCSp. managed by PAI Partners agreed to acquire 67% stake in Vamed rehabilitation business from Fresenius SE & Co. KGaA (XTRA:FRE).

Verme family with other shareholders completed the acquisition of additional 70% stake in Clinica Ricardo Palma S.A. from Fresenius SE & Co. KGaA (XTRA:FRE).

New major risk - Financial position

IVIRMA Global SL and GED Iberian Private Equity, S.A., SGEIC completed the acquisition of EUVITRO S.L.U. from Fresenius SE & Co. KGaA (XTRA:FRE).

German Fresenius Reportedly Seeks to Sell Vamed Reha

Fresenius SE & Co. KGaA to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 14, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Share price stability

IVIRMA Global SL and GED Iberian Private Equity, S.A., SGEIC agreed to acquire EUVITRO S.L.U. from Fresenius SE & Co. KGaA (XTRA:FRE) for €500 million.

Third quarter 2023 earnings released: €0.72 loss per share (vs €0.57 profit in 3Q 2022)

Fresenius SE & Co. KGaA to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

KKR in Talks to Buy Eugin from Fresenius

Fresenius Reportedly Plans to Offload Digital Subsidiary Curalie

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.14 (vs €0.68 in 2Q 2022)

Fresenius SE & Co. KGaA to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

New minor risk - Share price stability

Fresenius Se & Co. Kgaa Proposes Dividend for 2022

Upcoming dividend of €0.92 per share at 3.3% yield

Fresenius SE & Co. KGaA to Report Q1, 2023 Results on May 09, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: €2.44 (vs €3.26 in FY 2021)

Fresenius SE & Co. KGaA, Annual General Meeting, May 17, 2023

QIC Reportedly Set to Clinch Healius Day Hospital Unit for $140 Million Plus

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.57 (vs €0.74 in 3Q 2021)

Brookfield Reportedly Drops Out of Race to Buy Healius

Fresenius SE Announces Chief Financial Officer Changes

Fresenius SE & Co. KGaA Announces Michael Sen as CEO on October 1, 2022 Succeeding Stephan Sturm

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.68 (vs €0.84 in 2Q 2021)

Healius Reportedly Launches Day Surgery Sale Process

Fresenius Kabi Introduces Generic Iodixanol Contrast Media Agent

Upcoming dividend of €0.92 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.74 (vs €0.78 in 1Q 2021)

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Fresenius SE & Co. KGaA Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.74 (vs €0.77 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.84 (vs €0.74 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of €0.88 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.78 (vs €0.82 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS €3.06 (vs €3.38 in FY 2019)

New 90-day high: €40.12

Fresenius SE & Co. KGaA to Report Q1, 2021 Results on May 07, 2021

Fresenius SE & Co. KGaA, Annual General Meeting, May 21, 2021

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.77

Revenue misses expectations

Third quarter earnings released

Third-quarter earnings released: Revenue misses expectations

New 90-day low: €36.32

New 90-day low: €37.82

New 90-day low - €38.02

Upcoming Dividend of €0.84 Per Share

New 90-day low - €38.77

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Fresenius SE & Co. KGaA's Grundlagenzusammenfassung

Erträge & Einnahmen