Align Technology, Inc.

WBAG:ALGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €15.1b

Align Technology Valuierung

Ist ALGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALGN (€205) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€250.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALGN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALGN's PE?
PE-Verhältnis35.7x
ErgebnisUS$441.57m
MarktanteilUS$15.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.1x
SOLV Solventum
16x6.0%US$11.5b
COO Cooper Companies
47.5x19.3%US$18.6b
COLO B Coloplast
35.5x11.8%DKK 179.5b
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
ALGN Align Technology
35.7x17.5%€15.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALGN 35.7xBranchendurchschnittswert 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.7x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (29.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALGN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€205.00
€251.80
+22.8%
11.7%€305.12€196.42n/a14
Dec ’25€220.10
€246.04
+11.8%
12.1%€301.38€188.36n/a13
Nov ’25€190.80
€241.59
+26.6%
12.1%€295.94€184.96n/a13
Oct ’25€222.90
€256.44
+15.0%
14.1%€312.73€192.10n/a13
Sep ’25€212.60
€256.44
+20.6%
14.1%€312.73€192.10n/a13
Aug ’25€213.00
€276.89
+30.0%
13.6%€327.05€198.64n/a13
Jul ’25€226.50
€311.82
+37.7%
11.8%€374.08€233.80n/a14
Jun ’25€234.50
€314.93
+34.3%
11.7%€368.72€230.45n/a14
May ’25€270.60
€315.28
+16.5%
12.0%€374.72€234.20n/a15
Apr ’25€303.20
€284.88
-6.0%
13.4%€326.07€197.48n/a15
Mar ’25€277.55
€284.90
+2.6%
13.0%€322.56€198.14n/a15
Feb ’25€248.10
€283.70
+14.3%
13.3%€316.48€197.80n/a14
Jan ’25€249.50
€252.29
+1.1%
19.9%€312.66€163.60n/a14
Dec ’24€203.40
€263.44
+29.5%
19.7%€357.74€170.35€220.1014
Nov ’24€171.00
€263.44
+54.1%
19.7%€357.74€170.35€190.8014
Oct ’24€292.70
€361.25
+23.4%
11.7%€413.33€248.00€222.9013
Sep ’24€344.30
€361.25
+4.9%
11.7%€413.33€248.00€212.6013
Aug ’24€341.20
€350.35
+2.7%
11.2%€400.14€245.54€213.0012
Jul ’24€323.05
€321.97
-0.3%
13.9%€381.02€204.12€226.5011
Jun ’24€272.40
€321.97
+18.2%
13.9%€381.02€204.12€234.5011
May ’24€283.20
€321.97
+13.7%
13.9%€381.02€204.12€270.6011
Apr ’24€299.65
€308.33
+2.9%
16.7%€387.41€175.26€303.2011
Mar ’24€284.45
€312.04
+9.7%
17.5%€392.74€177.67€277.5510
Feb ’24€250.85
€221.96
-11.5%
20.5%€289.19€147.36€248.1010
Jan ’24€198.08
€249.40
+25.9%
25.9%€374.10€159.62€249.5011
Dec ’23€190.14
€249.40
+31.2%
25.9%€374.10€159.62€203.4011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Align Technology, Inc. wird von 49 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.