Philip Morris International Valuierung
Ist PMOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PMOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PMOR (€122.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€242.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PMOR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMOR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PMOR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PMOR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.9x |
| Ergebnis | US$9.81b |
| Marktanteil | US$199.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PMOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.8x | ||
MO Altria Group | 9.3x | -4.7% | US$94.8b |
ITC ITC | 28.5x | 9.6% | ₹5.8t |
2914 Japan Tobacco | 15.4x | 5.6% | JP¥7.4t |
IMB Imperial Brands | 9.9x | 0.8% | UK£20.0b |
PMOR Philip Morris International | 20.9x | 9.4% | €199.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMOR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PMOR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PMOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem European Tobacco Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PMOR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PMOR für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €122.66 | €125.04 +1.9% | 12.1% | €142.51 | €93.78 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €121.14 | €123.51 +2.0% | 12.5% | €142.72 | €93.92 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €109.90 | €114.26 +4.0% | 11.3% | €130.99 | €92.15 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €110.94 | €107.78 -2.8% | 9.1% | €121.65 | €86.24 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €107.66 | €106.76 -0.8% | 8.6% | €123.64 | €87.66 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €95.07 | €103.53 +8.9% | 8.3% | €124.79 | €83.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €92.59 | €101.84 +10.0% | 9.0% | €124.71 | €80.04 | n/a | 15 |
| May ’25 | €88.52 | €102.25 +15.5% | 8.8% | €125.53 | €80.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €85.25 | €99.34 +16.5% | 9.5% | €123.33 | €78.23 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €82.55 | €98.98 +19.9% | 10.4% | €124.37 | €78.89 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €84.90 | €99.55 +17.3% | 10.7% | €123.44 | €78.76 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €84.95 | €99.42 +17.0% | 9.1% | €119.08 | €78.32 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €85.45 | €99.37 +16.3% | 9.1% | €118.48 | €77.92 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €84.15 | €103.25 +22.7% | 8.6% | €122.45 | €80.53 | €121.14 | 17 |
| Oct ’24 | €88.50 | €107.39 +21.4% | 7.7% | €123.08 | €82.37 | €109.90 | 17 |
| Sep ’24 | €88.45 | €104.24 +17.8% | 8.2% | €119.86 | €80.21 | €110.94 | 18 |
| Aug ’24 | €89.85 | €101.73 +13.2% | 8.2% | €116.86 | €78.20 | €107.66 | 18 |
| Jul ’24 | €89.60 | €103.45 +15.5% | 8.2% | €119.13 | €79.73 | €95.07 | 18 |
| Jun ’24 | €84.15 | €102.76 +22.1% | 8.0% | €118.11 | €81.77 | €92.59 | 18 |
| May ’24 | €90.55 | €102.48 +13.2% | 7.9% | €117.66 | €81.46 | €88.52 | 18 |
| Apr ’24 | €89.36 | €104.41 +16.8% | 8.2% | €119.93 | €83.03 | €85.25 | 17 |
| Mar ’24 | €91.25 | €104.95 +15.0% | 8.6% | €121.93 | €84.41 | €82.55 | 19 |
| Feb ’24 | €95.77 | €98.09 +2.4% | 10.0% | €118.34 | €81.93 | €84.90 | 19 |
| Jan ’24 | €94.60 | €98.86 +4.5% | 10.2% | €119.81 | €81.13 | €84.95 | 18 |
| Dec ’23 | €96.41 | €99.36 +3.1% | 9.5% | €122.91 | €83.23 | €85.45 | 17 |
| Nov ’23 | €92.59 | €102.72 +10.9% | 10.2% | €128.77 | €86.18 | €84.15 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Altria Group
US$94.8b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$53.22
7D
4.8%
1Y
42.7%
Keurig Dr Pepper
US$42.9b
Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.
KDP
US$29.67
7D
-4.5%
1Y
2.0%
Südzucker
€2.3b
Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.
SZU
€11.08
7D
-1.6%
1Y
-24.6%