McCormick & Company, Incorporated

WBAG:MKC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €20.3b

McCormick Valuierung

Ist MKC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MKC (€75.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€133.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MKC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MKC's PE?
PE-Verhältnis26.7x
ErgebnisUS$792.60m
MarktanteilUS$21.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.6x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
25.3xn/a€659.3m
MAN Josef Manner & Comp
28.5xn/a€196.6m
TSN Tyson Foods
25.8x22.4%US$20.6b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
86.8x37.9%CN¥186.7b
MKC McCormick
26.7x5.9%€21.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MKC 26.7xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MKC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€75.60
€80.90
+7.0%
9.4%€91.47€63.84n/a16
Dec ’25€73.96
€78.30
+5.9%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Nov ’25€72.62
€78.30
+7.8%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Oct ’25€75.42
€74.14
-1.7%
11.5%€85.82€54.20n/a16
Sep ’25€71.98
€68.82
-4.4%
10.8%€84.15€54.29n/a16
Aug ’25€71.28
€69.30
-2.8%
10.0%€85.49€55.16n/a16
Jul ’25€65.82
€70.08
+6.5%
10.2%€86.82€56.01n/a16
Jun ’25€66.06
€70.10
+6.1%
10.0%€85.76€57.80n/a16
May ’25€71.24
€71.19
-0.07%
10.0%€86.58€58.35n/a17
Apr ’25€71.42
€68.98
-3.4%
10.7%€85.28€52.84n/a17
Mar ’25€62.68
€65.67
+4.8%
11.1%€80.40€52.67n/a17
Feb ’25€62.72
€65.69
+4.7%
11.4%€80.04€52.44n/a16
Jan ’25€61.76
€67.56
+9.4%
10.8%€78.80€53.44n/a16
Dec ’24€60.12
€69.97
+16.4%
11.0%€81.29€55.13€73.9615
Nov ’24€61.24
€70.87
+15.7%
11.1%€82.41€55.88€72.6215
Oct ’24€71.70
€80.43
+12.2%
12.7%€94.62€59.61€75.4215
Sep ’24€75.26
€79.29
+5.4%
14.1%€91.95€57.93€71.9813
Aug ’24€81.02
€77.76
-4.0%
13.9%€90.87€57.25€71.2814
Jul ’24€79.92
€77.31
-3.3%
14.5%€91.64€57.73€65.8214
Jun ’24€80.76
€72.34
-10.4%
12.4%€90.76€58.95€66.0613
May ’24€78.08
€71.24
-8.8%
13.5%€88.42€57.42€71.2413
Apr ’24€76.06
€71.32
-6.2%
12.4%€89.48€58.12€71.4213
Mar ’24€68.29
€69.41
+1.6%
12.3%€83.37€57.43€62.6813
Feb ’24€68.79
€68.74
-0.07%
12.1%€82.83€57.06€62.7213
Jan ’24€78.72
€74.25
-5.7%
12.5%€89.64€58.50€61.7613
Dec ’23€81.80
€76.08
-7.0%
13.1%€92.72€59.88€60.1213

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 09:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2023/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

McCormick & Company, Incorporated wird von 32 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays